平安研究精选混合A基金净值查询(011807)
今天最新净值
1.3202
0.0389 3.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3930
0.0007 0.0504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3202
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8628亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一月,平安研究精选混合A(011807)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0389 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0579 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0279 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0234 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0155 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0385 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0489 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0309 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0930 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0235 |
-1.68% |
