平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017755)

今天最新净值 1.1410 -0.0079 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2023-06-30
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8607亿
最近资产：1.83亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累计收益率-4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1410	1.1410	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1489	1.1489	-0.0079	-0.69%
2026-09-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1562	1.1562	-0.0073	-0.63%
2026-09-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1526	1.1526	0.0036	0.31%
2026-09-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1539	1.1539	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1347	1.1347	0.0192	1.66%
2026-09-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1449	1.1449	-0.0102	-0.89%
2026-09-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1422	1.1422	0.0027	0.24%
2026-09-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1545	1.1545	-0.0123	-1.07%
2026-09-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1684	1.1684	-0.0139	-1.20%

2026-08-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1607	1.1607	0.0077	0.66%
2026-08-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1661	1.1661	-0.0054	-0.46%
2026-08-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1490	1.1490	0.0171	1.47%
2026-08-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1455	1.1455	0.0035	0.31%
2026-08-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1457	1.1457	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1654	1.1654	-0.0197	-1.72%
2026-08-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1555	1.1555	0.0099	0.85%
2026-08-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1492	1.1492	0.0063	0.55%
2026-08-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1943	1.1943	-0.0451	-3.92%
2026-08-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1999	1.1999	-0.0056	-0.47%
2026-08-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.1999	1.1782	1.1782	0.0217	1.81%
2026-08-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1700	1.1700	0.0082	0.70%
2026-08-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1760	1.1760	-0.0060	-0.51%
2026-08-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1676	1.1676	0.0084	0.72%
2026-08-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1721	1.1721	-0.0045	-0.38%

2026-08-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1712	1.1712	0.0009	0.08%
2026-08-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1543	1.1543	0.0169	1.44%
2026-08-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1488	1.1488	0.0055	0.48%
2026-08-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1275	1.1275	0.0213	1.85%
2026-08-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.0981	1.0981	0.0294	2.61%
2026-08-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1076	1.1076	-0.0095	-0.86%
2026-07-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.0896	1.0896	0.0180	1.63%
2026-07-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.1171	1.1171	-0.0275	-2.52%
2026-07-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1134	1.1134	0.0037	0.33%
2026-07-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1427	1.1427	-0.0293	-2.63%
2026-07-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1280	1.1280	0.0147	1.29%
2026-07-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1407	1.1407	-0.0127	-1.13%
2026-07-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1422	1.1422	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1471	1.1471	-0.0049	-0.43%
2026-07-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1168	1.1168	0.0303	2.64%
2026-07-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1249	1.1249	-0.0081	-0.72%
2026-07-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1638	1.1638	-0.0389	-3.46%
2026-07-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1638	1.1638	1.1790	1.1790	-0.0152	-1.31%
2026-07-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1879	1.1879	-0.0089	-0.75%
2026-07-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1677	1.1677	0.0202	1.70%
2026-07-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1904	1.1904	-0.0227	-1.94%
2026-07-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.2062	1.2062	-0.0158	-1.33%
2026-07-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2062	1.2062	1.1867	1.1867	0.0195	1.62%
2026-07-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1913	1.1913	-0.0046	-0.39%
2026-07-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.2010	1.2010	-0.0097	-0.81%
2026-07-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2076	1.2076	-0.0066	-0.55%
2026-07-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.1999	1.1999	0.0077	0.64%
2026-07-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2352	1.2352	-0.0353	-2.94%
2026-07-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2468	1.2468	-0.0116	-0.93%
2026-06-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2339	1.2339	0.0129	1.03%
2026-06-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2297	1.2297	0.0042	0.34%
2026-06-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2498	1.2498	-0.0201	-1.63%
2026-06-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2429	1.2429	0.0069	0.56%
2026-06-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2317	1.2317	0.0112	0.91%
2026-06-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2571	1.2571	-0.0254	-2.06%
2026-06-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2461	1.2461	0.0110	0.88%
2026-06-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2407	1.2407	0.0054	0.44%
2026-06-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2313	1.2313	0.0094	0.76%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%