平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017755)

今天最新净值 1.1504 0.0083 0.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 -0.0001 -0.0095%

累计净值：1.1504
成立日期：2023-06-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8607亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1504	1.1504	-0.0077	-0.67%
2025-12-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1421	1.1421	0.0083	0.73%
2025-12-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1482	1.1482	-0.0061	-0.53%
2025-12-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1462	1.1462	0.0020	0.17%
2025-12-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1523	1.1523	-0.0061	-0.53%
2025-12-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1503	1.1503	0.0020	0.17%
2025-12-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1453	1.1453	0.0050	0.44%
2025-12-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1411	1.1411	0.0042	0.37%
2025-12-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1446	1.1446	-0.0035	-0.31%
2025-12-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1479	1.1479	-0.0033	-0.29%

2025-12-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1416	1.1416	0.0063	0.55%
2025-11-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1393	1.1393	0.0023	0.20%
2025-11-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1399	1.1399	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1346	1.1346	0.0053	0.47%
2025-11-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1267	1.1267	0.0079	0.70%
2025-11-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1209	1.1209	0.0058	0.52%
2025-11-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1371	1.1371	-0.0162	-1.45%
2025-11-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1394	1.1394	-0.0023	-0.20%
2025-11-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%
2025-11-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1468	1.1468	-0.0084	-0.73%
2025-11-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1522	1.1522	-0.0054	-0.47%
2025-11-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1648	1.1648	-0.0126	-1.09%
2025-11-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1590	1.1590	0.0058	0.50%
2025-11-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1567	1.1567	0.0023	0.20%
2025-11-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1611	1.1611	-0.0044	-0.38%

2025-11-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1576	1.1576	0.0035	0.30%
2025-11-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1643	1.1643	-0.0067	-0.58%
2025-11-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1521	1.1521	0.0122	1.05%
2025-11-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1527	1.1527	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1636	1.1636	-0.0109	-0.94%
2025-11-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1612	1.1612	0.0024	0.21%
2025-10-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1688	1.1688	-0.0076	-0.65%
2025-10-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1780	1.1780	-0.0092	-0.78%
2025-10-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1711	1.1711	0.0069	0.59%
2025-10-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1764	1.1764	-0.0053	-0.45%
2025-10-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1644	1.1644	0.0120	1.02%
2025-10-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1527	1.1527	0.0117	1.00%
2025-10-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1560	1.1560	-0.0033	-0.29%
2025-10-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1620	1.1620	-0.0060	-0.52%
2025-10-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1506	1.1506	0.0114	0.99%
2025-10-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1426	1.1426	0.0080	0.70%
2025-10-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1588	1.1588	-0.0162	-1.42%
2025-10-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1609	1.1609	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1476	1.1476	0.0133	1.15%
2025-10-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1657	1.1657	-0.0181	-1.58%
2025-10-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1734	1.1734	-0.0077	-0.66%
2025-10-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1908	1.1908	-0.0174	-1.48%
2025-09-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1860	1.1860	-0.0133	-1.12%
2025-09-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1825	1.1825	0.0035	0.30%
2025-09-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1745	1.1745	0.0080	0.68%
2025-09-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1774	1.1774	-0.0029	-0.25%
2025-09-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1774	1.1774	1.1716	1.1716	0.0058	0.50%
2025-09-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%