平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017755)

今天最新净值 1.1504 0.0083 0.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1425 -0.0002 -0.0158%

累计净值：1.1504
成立日期：2023-06-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8607亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一月平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1504	1.1504	-0.0077	-0.67%
2025-12-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1421	1.1421	0.0083	0.73%
2025-12-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1482	1.1482	-0.0061	-0.53%
2025-12-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1462	1.1462	0.0020	0.17%
2025-12-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1523	1.1523	-0.0061	-0.53%
2025-12-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1503	1.1503	0.0020	0.17%
2025-12-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1453	1.1453	0.0050	0.44%
2025-12-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1411	1.1411	0.0042	0.37%
2025-12-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1446	1.1446	-0.0035	-0.31%
2025-12-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1479	1.1479	-0.0033	-0.29%

2025-12-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1416	1.1416	0.0063	0.55%
2025-11-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1393	1.1393	0.0023	0.20%
2025-11-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1399	1.1399	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1346	1.1346	0.0053	0.47%
2025-11-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1267	1.1267	0.0079	0.70%
2025-11-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1209	1.1209	0.0058	0.52%
2025-11-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1371	1.1371	-0.0162	-1.45%
2025-11-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1394	1.1394	-0.0023	-0.20%
2025-11-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%
2025-11-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1468	1.1468	-0.0084	-0.73%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%