平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017755)

今天最新净值 1.1504 0.0083 0.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 -0.0001 -0.0108%

累计净值：1.1504
成立日期：2023-06-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8607亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一年平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累计收益率16.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1504	1.1504	-0.0077	-0.67%
2025-12-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1421	1.1421	0.0083	0.73%
2025-12-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1482	1.1482	-0.0061	-0.53%
2025-12-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1462	1.1462	0.0020	0.17%
2025-12-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1523	1.1523	-0.0061	-0.53%
2025-12-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1503	1.1503	0.0020	0.17%
2025-12-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1453	1.1453	0.0050	0.44%
2025-12-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1411	1.1411	0.0042	0.37%
2025-12-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1446	1.1446	-0.0035	-0.31%
2025-12-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1479	1.1479	-0.0033	-0.29%

2025-12-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1416	1.1416	0.0063	0.55%
2025-11-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1393	1.1393	0.0023	0.20%
2025-11-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1399	1.1399	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1346	1.1346	0.0053	0.47%
2025-11-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1267	1.1267	0.0079	0.70%
2025-11-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1209	1.1209	0.0058	0.52%
2025-11-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1371	1.1371	-0.0162	-1.45%
2025-11-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1394	1.1394	-0.0023	-0.20%
2025-11-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%
2025-11-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1468	1.1468	-0.0084	-0.73%
2025-11-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1522	1.1522	-0.0054	-0.47%
2025-11-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1648	1.1648	-0.0126	-1.09%
2025-11-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1590	1.1590	0.0058	0.50%
2025-11-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1567	1.1567	0.0023	0.20%
2025-11-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1611	1.1611	-0.0044	-0.38%

2025-11-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1576	1.1576	0.0035	0.30%
2025-11-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1643	1.1643	-0.0067	-0.58%
2025-11-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1521	1.1521	0.0122	1.05%
2025-11-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1527	1.1527	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1636	1.1636	-0.0109	-0.94%
2025-11-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1612	1.1612	0.0024	0.21%
2025-10-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1688	1.1688	-0.0076	-0.65%
2025-10-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1780	1.1780	-0.0092	-0.78%
2025-10-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1711	1.1711	0.0069	0.59%
2025-10-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1764	1.1764	-0.0053	-0.45%
2025-10-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1644	1.1644	0.0120	1.02%
2025-10-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1527	1.1527	0.0117	1.00%
2025-10-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1560	1.1560	-0.0033	-0.29%
2025-10-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1620	1.1620	-0.0060	-0.52%
2025-10-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1506	1.1506	0.0114	0.99%
2025-10-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1426	1.1426	0.0080	0.70%
2025-10-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1588	1.1588	-0.0162	-1.42%
2025-10-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1609	1.1609	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1476	1.1476	0.0133	1.15%
2025-10-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1657	1.1657	-0.0181	-1.58%
2025-10-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1734	1.1734	-0.0077	-0.66%
2025-10-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1908	1.1908	-0.0174	-1.48%
2025-09-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1860	1.1860	-0.0133	-1.12%
2025-09-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1825	1.1825	0.0035	0.30%
2025-09-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1745	1.1745	0.0080	0.68%
2025-09-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1774	1.1774	-0.0029	-0.25%
2025-09-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1774	1.1774	1.1716	1.1716	0.0058	0.50%
2025-09-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1671	1.1671	1.1632	1.1632	0.0039	0.34%
2025-09-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1628	1.1628	0.0004	0.03%
2025-09-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2025-09-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1475	1.1475	0.0153	1.33%
2025-09-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1406	1.1406	0.0069	0.60%
2025-09-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1436	1.1436	-0.0030	-0.26%
2025-09-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1442	1.1442	-0.0006	-0.05%
2025-09-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1240	1.1240	0.0202	1.80%
2025-09-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1454	1.1454	-0.0214	-1.87%
2025-09-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2025-09-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1578	1.1578	-0.0125	-1.08%
2025-09-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1465	1.1465	0.0113	0.99%
2025-08-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1446	1.1446	0.0019	0.17%
2025-08-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1310	1.1310	0.0136	1.20%
2025-08-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1364	1.1364	-0.0054	-0.48%
2025-08-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1376	1.1376	-0.0012	-0.11%
2025-08-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1230	1.1230	0.0146	1.30%
2025-08-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1104	1.1104	0.0126	1.13%
2025-08-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1130	1.1130	-0.0026	-0.23%
2025-08-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1074	1.1074	0.0056	0.51%
2025-08-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1083	1.1083	-0.0009	-0.08%
2025-08-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.0993	1.0993	0.0090	0.82%
2025-08-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0930	1.0930	0.0063	0.58%
2025-08-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0986	1.0986	-0.0056	-0.51%
2025-08-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0832	1.0832	0.0154	1.42%
2025-08-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0791	1.0791	0.0041	0.38%
2025-08-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0753	1.0753	0.0038	0.35%
2025-08-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0794	1.0794	-0.0041	-0.38%
2025-08-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0754	1.0754	0.0041	0.38%
2025-08-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0702	1.0702	0.0052	0.49%
2025-08-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0655	1.0655	0.0047	0.44%
2025-08-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0696	1.0696	-0.0041	-0.38%
2025-07-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0740	1.0740	-0.0044	-0.41%
2025-07-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0778	1.0778	-0.0038	-0.35%
2025-07-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0715	1.0715	0.0063	0.59%
2025-07-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0668	1.0668	0.0047	0.44%
2025-07-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0677	1.0677	-0.0009	-0.08%
2025-07-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0635	1.0635	0.0042	0.39%
2025-07-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0604	1.0604	0.0031	0.29%
2025-07-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2025-07-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0582	1.0582	0.0020	0.19%
2025-07-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0566	1.0566	0.0016	0.15%
2025-07-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0490	1.0490	0.0076	0.72%
2025-07-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%
2025-07-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0379	1.0379	0.0101	0.97%
2025-07-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%
2025-07-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0291	1.0291	0.0086	0.84%
2025-07-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0315	1.0315	-0.0024	-0.23%
2025-07-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0325	1.0325	-0.0010	-0.10%
2025-07-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0295	1.0295	0.0030	0.29%
2025-07-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0341	1.0341	-0.0046	-0.44%
2025-07-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0332	1.0332	0.0009	0.09%
2025-06-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0276	1.0276	0.0056	0.54%
2025-06-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0253	1.0253	0.0023	0.22%
2025-06-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0266	1.0266	-0.0013	-0.13%
2025-06-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0215	1.0215	0.0051	0.50%
2025-06-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0127	1.0127	0.0088	0.87%
2025-06-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0088	1.0088	0.0039	0.39%
2025-06-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0103	1.0103	-0.0015	-0.15%
2025-06-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0179	1.0179	-0.0076	-0.75%
2025-06-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2025-06-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0212	1.0212	-0.0036	-0.35%
2025-06-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0170	1.0170	0.0042	0.41%
2025-06-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0217	1.0217	-0.0047	-0.46%
2025-06-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0168	1.0168	0.0040	0.39%
2025-06-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0178	1.0178	-0.0010	-0.10%
2025-06-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0125	1.0125	0.0053	0.52%
2025-06-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2025-06-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0087	1.0087	0.0042	0.42%
2025-06-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0027	1.0027	0.0060	0.60%
2025-06-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	0.9998	0.9998	0.0029	0.29%
2025-05-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0045	1.0045	-0.0047	-0.47%
2025-05-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	0.9971	0.9971	0.0074	0.74%
2025-05-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9981	0.9981	-0.0010	-0.10%
2025-05-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9984	0.9984	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0007	1.0007	-0.0023	-0.23%
2025-05-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0038	1.0038	-0.0031	-0.31%
2025-05-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0069	1.0069	-0.0031	-0.31%
2025-05-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0048	1.0048	0.0021	0.21%
2025-05-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	0.9995	0.9995	0.0053	0.53%
2025-05-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9984	0.9984	0.0011	0.11%
2025-05-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0045	1.0045	-0.0058	-0.58%
2025-05-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0008	1.0008	0.0037	0.37%
2025-05-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0036	1.0036	-0.0028	-0.28%
2025-05-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	0.9978	0.9978	0.0058	0.58%
2025-05-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	1.0001	1.0001	-0.0023	-0.23%
2025-05-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9991	0.9991	0.0010	0.10%
2025-05-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0001	1.0001	-0.0010	-0.10%
2025-05-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9912	0.9912	0.0089	0.90%
2025-04-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9883	0.9883	0.0029	0.29%
2025-04-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9871	0.9871	0.0012	0.12%
2025-04-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9875	0.9875	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9855	0.9855	0.0020	0.20%
2025-04-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9882	0.9882	-0.0027	-0.27%
2025-04-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9837	0.9837	0.0045	0.46%
2025-04-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9812	0.9812	0.0025	0.25%
2025-04-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9745	0.9745	0.0067	0.69%
2025-04-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9750	0.9750	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9735	0.9735	0.0015	0.15%
2025-04-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9789	0.9789	-0.0054	-0.55%
2025-04-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9804	0.9804	-0.0015	-0.15%
2025-04-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9745	0.9745	0.0059	0.61%
2025-04-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9675	0.9675	0.0070	0.72%
2025-04-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9546	0.9546	0.0129	1.35%
2025-04-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9488	0.9488	0.0058	0.61%
2025-04-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9503	0.9503	-0.0015	-0.16%
2025-04-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	1.0039	1.0039	-0.0536	-5.34%
2025-04-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0155	1.0155	-0.0116	-1.14%
2025-04-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0162	1.0162	-0.0007	-0.07%
2025-04-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0134	1.0134	0.0028	0.28%
2025-03-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0168	1.0168	-0.0034	-0.33%
2025-03-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0195	1.0195	-0.0027	-0.26%
2025-03-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0169	1.0169	0.0026	0.26%
2025-03-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0160	1.0160	0.0009	0.09%
2025-03-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0214	1.0214	-0.0054	-0.53%
2025-03-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0188	1.0188	0.0026	0.26%
2025-03-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0304	1.0304	-0.0116	-1.13%
2025-03-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0353	1.0353	-0.0049	-0.47%
2025-03-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%
2025-03-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0303	1.0303	0.0064	0.62%
2025-03-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0291	1.0291	0.0012	0.12%
2025-03-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0182	1.0182	0.0109	1.07%
2025-03-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0237	1.0237	-0.0055	-0.54%
2025-03-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2025-03-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0262	1.0262	-0.0025	-0.24%
2025-03-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0286	1.0286	-0.0024	-0.23%
2025-03-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0312	1.0312	-0.0026	-0.25%
2025-03-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0205	1.0205	0.0107	1.05%
2025-03-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0142	1.0142	0.0063	0.62%
2025-03-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0120	1.0120	0.0022	0.22%
2025-03-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2025-02-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0329	1.0329	-0.0212	-2.05%
2025-02-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0374	1.0374	-0.0045	-0.43%
2025-02-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0303	1.0303	0.0071	0.69%
2025-02-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0352	1.0352	-0.0049	-0.47%
2025-02-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0395	1.0395	-0.0043	-0.41%
2025-02-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0263	1.0263	0.0132	1.29%
2025-02-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0250	1.0250	0.0013	0.13%
2025-02-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0156	1.0156	0.0094	0.93%
2025-02-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0210	1.0210	-0.0054	-0.53%
2025-02-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0193	1.0193	0.0017	0.17%
2025-02-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0129	1.0129	0.0064	0.63%
2025-02-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0178	1.0178	-0.0049	-0.48%
2025-02-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0088	1.0088	0.0090	0.89%
2025-02-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0090	1.0090	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0030	1.0030	0.0060	0.60%
2025-02-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	0.9963	0.9963	0.0067	0.67%
2025-02-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9854	0.9854	0.0109	1.11%
2025-02-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9844	0.9844	0.0010	0.10%
2025-01-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9913	0.9913	-0.0069	-0.70%
2025-01-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9826	0.9826	0.0087	0.89%
2025-01-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9870	0.9870	-0.0044	-0.45%
2025-01-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9757	0.9757	0.0062	0.64%
2025-01-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9663	0.9663	-0.0064	-0.66%
2025-01-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9652	0.9652	0.0011	0.11%
2025-01-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9672	0.9672	-0.0020	-0.21%
2025-01-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9603	0.9603	0.0069	0.72%
2025-01-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9607	0.9607	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9607	0.9607	0.9657	0.9657	-0.0050	-0.52%
2025-01-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9738	0.9738	-0.0081	-0.83%
2024-12-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9738	0.9738	0.9842	0.9842	-0.0104	-1.06%
2024-12-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9844	0.9844	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9875	0.9875	-0.0031	-0.31%
2024-12-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9778	0.9778	0.0043	0.44%
2024-12-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9844	0.9844	-0.0066	-0.67%
2024-12-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9837	0.9837	0.0007	0.07%
2024-12-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9819	0.9819	0.0018	0.18%
2024-12-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9811	0.9811	0.0008	0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%