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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF))基金盘中实时估值(017755)

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今天最新净值 1.1421 -0.0061 -0.53% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1421
成立日期：2023-06-30
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8607亿
最近资产：2.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A基金017755重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	1.7000	0.50%	-0.05%	-0.0003%
601899	紫金矿业	2.1300	0.28%	-3.47%	-0.0097%
688235	百济神州	0.1700	0.24%	-1.67%	-0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.02%		-0.014%		1.30%

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.73%	-0.02%
2025-12-11	-0.53%	-0.04%
2025-12-10	0.17%	0.03%
2025-12-09	-0.53%	-0.01%
2025-12-08	0.17%	-0.01%
2025-12-05	0.44%	-0.01%
2025-12-04	0.37%	0.01%
2025-12-03	-0.31%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A基金017755实时估值图

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A基金017755实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0799	0.0021%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0644	0.0021%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.8261	-0.0005%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.8115	-0.0005%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.4384	-0.0022%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4189	-0.0022%
平安中证A50ETF联接A	1.2910	-0.0049%
平安中证A50ETF联接C	1.2847	-0.0049%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2278	0.0288%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8865	0.0184%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9575	0.0153%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9486	0.0153%
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2330	0.0024%
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	0.0011%