平安研究睿选混合C基金净值查询(009662)
今天最新净值
0.6047
0.0011 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5953
0.0155 2.6665%
- 累计净值：0.6047
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.0211亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一季,平安研究睿选混合C(009662)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0055 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0027 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0109 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0079 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0133 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0096 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0052 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-11 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0047 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0106 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5979 |
0.5979 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0122 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0036 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0052 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0143 |
-2.42% |
| 2024-03-26 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-03-25 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0044 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5896 |
0.5896 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0123 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0073 |
-1.20% |
| 2024-03-20 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0064 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0069 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0092 |
1.53% |
| 2024-03-11 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0175 |
2.99% |
| 2024-03-08 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0059 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0094 |
-1.60% |
| 2024-03-06 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0072 |
1.24% |
| 2024-02-29 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5801 |
0.5801 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0159 |
2.82% |
| 2024-02-28 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0147 |
-2.54% |
| 2024-02-27 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0101 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5688 |
0.5688 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0042 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5517 |
0.5517 |
0.0100 |
1.81% |
| 2024-02-20 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-02-19 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0044 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0142 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5068 |
0.5068 |
0.0282 |
5.56% |
| 2024-02-05 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5068 |
0.5068 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0120 |
-2.31% |
| 2024-02-01 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5200 |
0.5200 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0095 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5278 |
0.5278 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0088 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5366 |
0.5366 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0115 |
-2.10% |
| 2024-01-26 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0106 |
-1.90% |
