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平安乐顺39个月定开债C - 基金主页(代码:008597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0145 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1145
成立日期：2019-12-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：110.0919亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.04%	0.23%	0.56%	2.35%	5.76%	8.49%	12.00%
同类排名	2863/3093	240/3177	2732/3140	2908/3059	2525/2721	1721/2345	1710/2038	-

平安乐顺39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0150元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-01	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	分红	每份派现金0.0100元

平安乐顺39个月定开债C(008597)基金档案

基金代码	008597	基金简称	平安乐顺39个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-12-16~2019-12-24	成立日期	2019-12-25	基金类型
基金经理	段玮婧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	110.0919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.4803	1.18%
平安核心优势混合C	1.4134	1.17%
平安估值精选混合C	0.9558	0.91%
平安估值精选混合A	0.9418	0.90%
恒生中国企业ETF	0.6789	0.43%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5632	0.28%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5585	0.27%
平安可转债A	1.0965	0.26%
平安可转债C	1.0761	0.25%
消费电子	0.6000	0.23%