平安乐顺39个月定开债C基金净值查询(008597)
今天最新净值
1.0212
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1822
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.0663亿
- 最近资产：83.98亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李晓天
近一月,平安乐顺39个月定开债C(008597)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0212 |
1.1822 |
1.0212 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0212 |
1.1822 |
1.0211 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0211 |
1.1821 |
1.0211 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0211 |
1.1821 |
1.0210 |
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| 2026-09-11 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.0210 |
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| 2026-09-10 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.0210 |
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| 2026-09-09 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0210 |
1.1820 |
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1.1819 |
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| 2026-09-08 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.0209 |
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| 2026-09-07 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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| 2026-09-04 |
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平安乐顺39个月定开债C |
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|
| 2026-09-03 |
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平安乐顺39个月定开债C |
1.0208 |
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1.0208 |
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| 2026-09-02 |
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平安乐顺39个月定开债C |
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| 2026-09-01 |
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平安乐顺39个月定开债C |
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1.0207 |
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| 2026-08-31 |
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平安乐顺39个月定开债C |
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1.0206 |
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| 2026-08-28 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.1816 |
1.0206 |
1.1816 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
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平安乐顺39个月定开债C |
1.0206 |
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1.0206 |
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| 2026-08-26 |
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平安乐顺39个月定开债C |
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1.1816 |
1.0206 |
1.1816 |
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| 2026-08-25 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0206 |
1.1816 |
1.0205 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0205 |
1.1815 |
1.0204 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1814 |
1.0204 |
1.1814 |
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| 2026-08-20 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.1814 |
1.0204 |
1.1814 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1814 |
1.0204 |
1.1814 |
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| 2026-08-18 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1814 |
1.0203 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
