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平安乐顺39个月定开债C(008597)基金分红送配

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今天最新净值 1.0239 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1649
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.0663亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0100元
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-05	每份派现金0.0100元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0150元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	每份派现金0.0100元
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-01	每份派现金0.0100元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0100元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%