平安乐顺39个月定开债C基金净值查询(008597)
今天最新净值
1.0211
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1821
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.0663亿
- 最近资产：83.98亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李晓天
近一季,平安乐顺39个月定开债C(008597)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0212 |
1.1822 |
1.0211 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0211 |
1.1821 |
1.0211 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0211 |
1.1821 |
1.0210 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0210 |
1.1820 |
1.0210 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0210 |
1.1820 |
1.0210 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0210 |
1.1820 |
1.0209 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0209 |
1.1819 |
1.0209 |
1.1819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0209 |
1.1819 |
1.0208 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0208 |
1.1818 |
1.0208 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0208 |
1.1818 |
1.0208 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0208 |
1.1818 |
1.0207 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0207 |
1.1817 |
1.0207 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0207 |
1.1817 |
1.0206 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0206 |
1.1816 |
1.0206 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0206 |
1.1816 |
1.0206 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0206 |
1.1816 |
1.0206 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0206 |
1.1816 |
1.0205 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0205 |
1.1815 |
1.0204 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1814 |
1.0204 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1814 |
1.0204 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1814 |
1.0204 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1814 |
1.0203 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0203 |
1.1813 |
1.0202 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0202 |
1.1812 |
1.0202 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0202 |
1.1812 |
1.0202 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0202 |
1.1812 |
1.0202 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0202 |
1.1812 |
1.0201 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0201 |
1.1811 |
1.0201 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0201 |
1.1811 |
1.0201 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0201 |
1.1811 |
1.0201 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0201 |
1.1811 |
1.0200 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0200 |
1.1810 |
1.0200 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0200 |
1.1810 |
1.0199 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0199 |
1.1809 |
1.0199 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0199 |
1.1809 |
1.0199 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0199 |
1.1809 |
1.0199 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0199 |
1.1809 |
1.0198 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0198 |
1.1808 |
1.0198 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0198 |
1.1808 |
1.0198 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0198 |
1.1808 |
1.0197 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0197 |
1.1807 |
1.0197 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0197 |
1.1807 |
1.0197 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0197 |
1.1807 |
1.0196 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0196 |
1.1806 |
1.0196 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0196 |
1.1806 |
1.0196 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0196 |
1.1806 |
1.0195 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0195 |
1.1805 |
1.0195 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0195 |
1.1805 |
1.0194 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0194 |
1.1804 |
1.0193 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0193 |
1.1803 |
1.0192 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0192 |
1.1802 |
1.0192 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0192 |
1.1802 |
1.0192 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0192 |
1.1802 |
1.0192 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0192 |
1.1802 |
1.0191 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0191 |
1.1801 |
1.0191 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0191 |
1.1801 |
1.0190 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0190 |
1.1800 |
1.0190 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0190 |
1.1800 |
1.0189 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0189 |
1.1799 |
1.0187 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0187 |
1.1797 |
1.0387 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0387 |
1.1797 |
1.0387 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0387 |
1.1797 |
1.0386 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0386 |
1.1796 |
1.0384 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0384 |
1.1794 |
1.0384 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0384 |
1.1794 |
1.0383 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
