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平安合享1年定开债 - 基金主页(代码:009166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0925 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2095
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0053亿
最近资产：5.16亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.08%	0.03%	0.53%	2.52%	5.60%	11.46%	20.51%
同类排名	1034/2488	88/2520	2349/2515	1485/2504	1030/2453	338/2168	166/1723	-

平安合享1年定开债(009166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0927	0.02%
2026-09-16	1.0925	0.03%
2026-09-15	1.0922	0.02%
2026-09-14	1.0920	0.04%
2026-09-11	1.0916	0.00%
2026-09-10	1.0916	0.00%

平安合享1年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0380元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	分红	每份派现金0.0320元

平安合享1年定开债基金动态

平安合享1年定开债平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A

平安合享1年定开债(009166)基金档案

基金代码	009166	基金简称	平安合享1年定开债	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-23	成立日期	2020-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.16亿	最近份额	5.0053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%