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平安合享1年定开债(009166)基金分红送配

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今天最新净值 1.0681 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1851
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0053亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁曾小丽张璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0380元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0320元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%