平安合享1年定开债基金净值查询(009166)
今天最新净值
1.0442
0.0006 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0010亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 曾小丽 张璐
近一季,平安合享1年定开债(009166)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0539 |
1.1329 |
1.0537 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0537 |
1.1327 |
1.0553 |
1.1343 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0553 |
1.1343 |
1.0545 |
1.1335 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0545 |
1.1335 |
1.0537 |
1.1327 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0537 |
1.1327 |
1.0533 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0533 |
1.1323 |
1.0525 |
1.1315 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0525 |
1.1315 |
1.0514 |
1.1304 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0514 |
1.1304 |
1.0512 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0512 |
1.1302 |
1.0509 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0509 |
1.1299 |
1.0499 |
1.1289 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0499 |
1.1289 |
1.0492 |
1.1282 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0492 |
1.1282 |
1.0495 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0495 |
1.1285 |
1.0490 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0490 |
1.1280 |
1.0483 |
1.1273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0483 |
1.1273 |
1.0475 |
1.1265 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0475 |
1.1265 |
1.0469 |
1.1259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0469 |
1.1259 |
1.0472 |
1.1262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0472 |
1.1262 |
1.0466 |
1.1256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0466 |
1.1256 |
1.0468 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0468 |
1.1258 |
1.0457 |
1.1247 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0457 |
1.1247 |
1.0456 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0456 |
1.1246 |
1.0457 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0457 |
1.1247 |
1.0460 |
1.1250 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0460 |
1.1250 |
1.0456 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0456 |
1.1246 |
1.0460 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0460 |
1.1250 |
1.0454 |
1.1244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0454 |
1.1244 |
1.0442 |
1.1232 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0442 |
1.1232 |
1.0436 |
1.1226 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0436 |
1.1226 |
1.0438 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0438 |
1.1228 |
1.0438 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0438 |
1.1228 |
1.0447 |
1.1237 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0447 |
1.1237 |
1.0452 |
1.1242 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0452 |
1.1242 |
1.0454 |
1.1244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0454 |
1.1244 |
1.0456 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0456 |
1.1246 |
1.0439 |
1.1229 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0439 |
1.1229 |
1.0435 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0435 |
1.1225 |
1.0430 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0430 |
1.1220 |
1.0440 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0440 |
1.1230 |
1.0436 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0436 |
1.1226 |
1.0429 |
1.1219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0429 |
1.1219 |
1.0428 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0428 |
1.1218 |
1.0420 |
1.1210 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0420 |
1.1210 |
1.0415 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0415 |
1.1205 |
1.0409 |
1.1199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0409 |
1.1199 |
1.0404 |
1.1194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0404 |
1.1194 |
1.0397 |
1.1187 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0397 |
1.1187 |
1.0389 |
1.1179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0389 |
1.1179 |
1.0390 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0390 |
1.1180 |
1.0378 |
1.1168 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0378 |
1.1168 |
1.0392 |
1.1182 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0392 |
1.1182 |
1.0381 |
1.1171 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0381 |
1.1171 |
1.0378 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0378 |
1.1168 |
1.0379 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0379 |
1.1169 |
1.0372 |
1.1162 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0372 |
1.1162 |
1.0355 |
1.1145 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0355 |
1.1145 |
1.0348 |
1.1138 |
0.0007 |
0.07% |
