平安合享1年定开债基金净值查询(009166)
今天最新净值
1.0922
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2092
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0053亿
- 最近资产：5.16亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张璐
近一月,平安合享1年定开债(009166)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0925 |
1.2095 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0920 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0920 |
1.2090 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0917 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0917 |
1.2087 |
1.0919 |
1.2089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0919 |
1.2089 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0917 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0917 |
1.2087 |
1.0914 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0914 |
1.2084 |
1.0912 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0912 |
1.2082 |
1.0913 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0913 |
1.2083 |
1.0917 |
1.2087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0917 |
1.2087 |
1.0922 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0923 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0923 |
1.2093 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0925 |
1.2095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0925 |
1.2095 |
1.0926 |
1.2096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0926 |
1.2096 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
