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平安合意定开债发起式(平安合意定开债) - 基金主页(代码:004632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2425
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6999亿
最近资产：10.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.03%	-0.15%	0.19%	1.36%	9.03%	11.74%	26.52%
同类排名	1508/2958	1576/3212	2090/3222	2367/3193	1020/2931	98/2416	438/2053	-

平安合意定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0250元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0267元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0320元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0210元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	分红	每份派现金0.0230元

平安合意定开债发起式基金动态

平安合意定开债发起式平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A
平安合意定开债发起式年内近百家基金管理人变更产品“掌舵人” 数位“一拖多”基金经理卸包袱

“在基金经理频繁变动的背景下，基金产品的管理理念也会随之转变，从而导致基金产品的净值波动，并影响到投资者的投资偏好。建议投资者还是要选择基金经理相对稳定的产品，这样也可以在一定程度上避免产品净值频繁波动”，郭施亮建议道。
标签：经理卸任产品管理人旗下管理关联基金：方正富邦沪深300ETF 方正富邦中证500ETF 平安合润定开债平安合意定开债发起式天弘丰利债券(LOF)E 天弘通利混合A 中邮军民融合灵活配置混合A

平安合意定开债发起式(004632)基金档案

基金代码	004632	基金简称	平安合意定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-01-21	成立日期	2019-01-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏宁周恩源张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	10.19亿元	最近份额	9.6999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%