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平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)

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今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2425
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6999亿
最近资产：10.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源张璐

近一周平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合意定开债发起式(004632)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0538	1.2425	0.0004	0.04%
2025-12-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0538	1.2425	0.0000	0.00%
2025-12-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0541	1.2428	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0542	1.2429	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%