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平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)

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今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2425
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6999亿
最近资产：10.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源张璐

今年以来平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安合意定开债发起式(004632)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0538	1.2425	0.0004	0.04%
2025-12-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0538	1.2425	0.0000	0.00%
2025-12-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0541	1.2428	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0542	1.2429	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0539	1.2426	0.0003	0.03%
2025-12-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0539	1.2426	1.0538	1.2425	0.0001	0.01%
2025-12-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0537	1.2424	0.0001	0.01%
2025-12-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0537	1.2424	1.0537	1.2424	0.0000	0.00%
2025-12-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0537	1.2424	1.0535	1.2422	0.0002	0.02%
2025-12-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2422	1.0547	1.2434	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0547	1.2434	1.0550	1.2437	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	004632	平安合意定开债发起式	1.0550	1.2437	1.0551	1.2438	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	004632	平安合意定开债发起式	1.0551	1.2438	1.0550	1.2437	0.0001	0.01%
2025-11-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0550	1.2437	1.0546	1.2433	0.0004	0.04%
2025-11-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0546	1.2433	1.0550	1.2437	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0550	1.2437	1.0556	1.2443	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2443	1.0558	1.2445	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0557	1.2444	0.0001	0.01%
2025-11-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2444	1.0558	1.2445	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0558	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0558	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0558	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0557	1.2444	0.0001	0.01%
2025-11-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2444	1.0557	1.2444	0.0000	0.00%
2025-11-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2444	1.0557	1.2444	0.0000	0.00%

2025-11-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2444	1.0556	1.2443	0.0001	0.01%
2025-11-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2443	1.0556	1.2443	0.0000	0.00%
2025-11-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2443	1.0554	1.2441	0.0002	0.02%
2025-11-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0554	1.2441	1.0554	1.2441	0.0000	0.00%
2025-11-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0554	1.2441	1.0556	1.2443	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2443	1.0555	1.2442	0.0001	0.01%
2025-11-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0555	1.2442	1.0555	1.2442	0.0000	0.00%
2025-11-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0555	1.2442	1.0552	1.2439	0.0003	0.03%
2025-10-31	004632	平安合意定开债发起式	1.0552	1.2439	1.0547	1.2434	0.0005	0.05%
2025-10-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0547	1.2434	1.0544	1.2431	0.0003	0.03%
2025-10-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0544	1.2431	1.0541	1.2428	0.0003	0.03%
2025-10-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0535	1.2422	0.0006	0.06%
2025-10-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2422	1.0532	1.2419	0.0003	0.03%
2025-10-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0532	1.2419	1.0533	1.2420	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0533	1.2420	1.0531	1.2418	0.0002	0.02%
2025-10-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2418	1.0530	1.2417	0.0001	0.01%
2025-10-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0530	1.2417	1.0528	1.2415	0.0002	0.02%
2025-10-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0528	1.2415	1.0527	1.2414	0.0001	0.01%
2025-10-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0527	1.2414	1.0522	1.2409	0.0005	0.05%
2025-10-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0522	1.2409	1.0520	1.2407	0.0002	0.02%
2025-10-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0520	1.2407	1.0519	1.2406	0.0001	0.01%
2025-10-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0519	1.2406	1.0519	1.2406	0.0000	0.00%
2025-10-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0519	1.2406	1.0514	1.2401	0.0005	0.05%
2025-10-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0514	1.2401	1.0514	1.2401	0.0000	0.00%
2025-10-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0514	1.2401	1.0509	1.2396	0.0005	0.05%
2025-09-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0509	1.2396	1.0508	1.2395	0.0001	0.01%
2025-09-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0508	1.2395	1.0507	1.2394	0.0001	0.01%
2025-09-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0507	1.2394	1.0509	1.2396	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0509	1.2396	1.0511	1.2398	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0511	1.2398	1.0516	1.2403	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0516	1.2403	1.0520	1.2407	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0520	1.2407	1.0516	1.2403	0.0004	0.04%
2025-09-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0516	1.2403	1.0519	1.2406	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0519	1.2406	1.0522	1.2409	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0522	1.2409	1.0519	1.2406	0.0003	0.03%
2025-09-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0519	1.2406	1.0518	1.2405	0.0001	0.01%
2025-09-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0518	1.2405	1.0516	1.2403	0.0002	0.02%
2025-09-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0516	1.2403	1.0515	1.2402	0.0001	0.01%
2025-09-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0515	1.2402	1.0517	1.2404	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0517	1.2404	1.0521	1.2408	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0521	1.2408	1.0522	1.2409	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0522	1.2409	1.0523	1.2410	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0523	1.2410	1.0524	1.2411	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0524	1.2411	1.0522	1.2409	0.0002	0.02%
2025-09-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0522	1.2409	1.0518	1.2405	0.0004	0.04%
2025-09-02	004632	平安合意定开债发起式	1.0518	1.2405	1.0518	1.2405	0.0000	0.00%
2025-09-01	004632	平安合意定开债发起式	1.0518	1.2405	1.0516	1.2403	0.0002	0.02%
2025-08-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0516	1.2403	1.0514	1.2401	0.0002	0.02%
2025-08-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0514	1.2401	1.0519	1.2406	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0519	1.2406	1.0520	1.2407	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0520	1.2407	1.0516	1.2403	0.0004	0.04%
2025-08-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0516	1.2403	1.0510	1.2397	0.0006	0.06%
2025-08-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0510	1.2397	1.0510	1.2397	0.0000	0.00%
2025-08-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0510	1.2397	1.0509	1.2396	0.0001	0.01%
2025-08-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0509	1.2396	1.0512	1.2399	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0512	1.2399	1.0510	1.2397	0.0002	0.02%
2025-08-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0510	1.2397	1.0524	1.2411	-0.0014	-0.13%
2025-08-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0524	1.2411	1.0528	1.2415	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0528	1.2415	1.0531	1.2418	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2418	1.0531	1.2418	0.0000	0.00%
2025-08-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2418	1.0536	1.2423	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0536	1.2423	1.0542	1.2429	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0542	1.2429	0.0000	0.00%
2025-08-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0540	1.2427	0.0002	0.02%
2025-08-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0540	1.2427	1.0537	1.2424	0.0003	0.03%
2025-08-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0537	1.2424	1.0535	1.2422	0.0002	0.02%
2025-08-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2422	1.0535	1.2422	0.0000	0.00%
2025-08-01	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2422	1.0533	1.2420	0.0002	0.02%
2025-07-31	004632	平安合意定开债发起式	1.0533	1.2420	1.0527	1.2414	0.0006	0.06%
2025-07-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0527	1.2414	1.0520	1.2407	0.0007	0.07%
2025-07-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0520	1.2407	1.0531	1.2418	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2418	1.0523	1.2410	0.0008	0.08%
2025-07-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0523	1.2410	1.0525	1.2412	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0525	1.2412	1.0535	1.2422	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2422	1.0539	1.2426	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0539	1.2426	1.0540	1.2427	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0540	1.2427	1.0542	1.2429	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0543	1.2430	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0543	1.2430	1.0541	1.2428	0.0002	0.02%
2025-07-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0541	1.2428	0.0000	0.00%
2025-07-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0538	1.2425	0.0003	0.03%
2025-07-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0539	1.2426	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0539	1.2426	1.0539	1.2426	0.0000	0.00%
2025-07-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0539	1.2426	1.0541	1.2428	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0541	1.2428	0.0000	0.00%
2025-07-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0542	1.2429	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0539	1.2426	0.0003	0.03%
2025-07-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0539	1.2426	1.0536	1.2423	0.0003	0.03%
2025-07-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0536	1.2423	1.0533	1.2420	0.0003	0.03%
2025-07-02	004632	平安合意定开债发起式	1.0533	1.2420	1.0533	1.2420	0.0000	0.00%
2025-07-01	004632	平安合意定开债发起式	1.0533	1.2420	1.0531	1.2418	0.0002	0.02%
2025-06-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2418	1.0530	1.2417	0.0001	0.01%
2025-06-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0530	1.2417	1.0530	1.2417	0.0000	0.00%
2025-06-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0530	1.2417	1.0528	1.2415	0.0002	0.02%
2025-06-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0528	1.2415	1.0530	1.2417	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0530	1.2417	1.0533	1.2420	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0533	1.2420	1.0581	1.2418	0.0002	0.02%
2025-06-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0581	1.2418	1.0580	1.2417	0.0001	0.01%
2025-06-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0580	1.2417	1.0579	1.2416	0.0001	0.01%
2025-06-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0579	1.2416	1.0577	1.2414	0.0002	0.02%
2025-06-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0577	1.2414	1.0575	1.2412	0.0002	0.02%
2025-06-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0575	1.2412	1.0574	1.2411	0.0001	0.01%
2025-06-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0574	1.2411	1.0574	1.2411	0.0000	0.00%
2025-06-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0574	1.2411	1.0573	1.2410	0.0001	0.01%
2025-06-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0573	1.2410	1.0571	1.2408	0.0002	0.02%
2025-06-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0571	1.2408	1.0571	1.2408	0.0000	0.00%
2025-06-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0571	1.2408	1.0567	1.2404	0.0004	0.04%
2025-06-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0567	1.2404	1.0565	1.2402	0.0002	0.02%
2025-06-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0565	1.2402	1.0565	1.2402	0.0000	0.00%
2025-06-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0565	1.2402	1.0565	1.2402	0.0000	0.00%
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2025-05-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0567	1.2404	1.0566	1.2403	0.0001	0.01%
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2025-05-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0563	1.2400	1.0563	1.2400	0.0000	0.00%
2025-05-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0563	1.2400	1.0562	1.2399	0.0001	0.01%
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2025-05-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2395	1.0557	1.2394	0.0001	0.01%
2025-05-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2394	1.0556	1.2393	0.0001	0.01%
2025-05-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2393	1.0553	1.2390	0.0003	0.03%
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2025-05-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0548	1.2385	1.0556	1.2393	-0.0008	-0.08%
2025-05-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2393	1.0553	1.2390	0.0003	0.03%
2025-05-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0553	1.2390	1.0547	1.2384	0.0006	0.06%
2025-05-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0547	1.2384	1.0548	1.2385	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0548	1.2385	1.0545	1.2382	0.0003	0.03%
2025-04-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0545	1.2382	1.0545	1.2382	0.0000	0.00%
2025-04-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0545	1.2382	1.0540	1.2377	0.0005	0.05%
2025-04-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0540	1.2377	1.0536	1.2373	0.0004	0.04%
2025-04-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0536	1.2373	1.0534	1.2371	0.0002	0.02%
2025-04-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0534	1.2371	1.0534	1.2371	0.0000	0.00%
2025-04-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0534	1.2371	1.0537	1.2374	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0537	1.2374	1.0534	1.2371	0.0003	0.03%
2025-04-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0534	1.2371	1.0536	1.2373	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0536	1.2373	1.0535	1.2372	0.0001	0.01%
2025-04-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2372	1.0539	1.2376	-0.0004	-0.04%
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2025-04-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0537	1.2374	1.0536	1.2373	0.0001	0.01%
2025-04-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0536	1.2373	1.0543	1.2380	-0.0007	-0.07%
2025-04-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0543	1.2380	1.0521	1.2358	0.0022	0.21%
2025-04-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0521	1.2358	1.0501	1.2338	0.0020	0.19%
2025-04-02	004632	平安合意定开债发起式	1.0501	1.2338	1.0495	1.2332	0.0006	0.06%
2025-04-01	004632	平安合意定开债发起式	1.0495	1.2332	1.0495	1.2332	0.0000	0.00%
2025-03-31	004632	平安合意定开债发起式	1.0495	1.2332	1.0491	1.2328	0.0004	0.04%
2025-03-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0491	1.2328	1.0493	1.2330	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0493	1.2330	1.0493	1.2330	0.0000	0.00%
2025-03-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0493	1.2330	1.0487	1.2324	0.0006	0.06%
2025-03-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0487	1.2324	1.0482	1.2319	0.0005	0.05%
2025-03-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0482	1.2319	1.0477	1.2314	0.0005	0.05%
2025-03-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0477	1.2314	1.0476	1.2313	0.0001	0.01%
2025-03-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0476	1.2313	1.0467	1.2304	0.0009	0.09%
2025-03-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0467	1.2304	1.0462	1.2299	0.0005	0.05%
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2025-03-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0466	1.2303	1.0461	1.2298	0.0005	0.05%
2025-03-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0461	1.2298	1.0460	1.2297	0.0001	0.01%
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2025-03-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0457	1.2294	1.0468	1.2305	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0468	1.2305	1.0470	1.2307	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0470	1.2307	1.0477	1.2314	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0477	1.2314	1.0479	1.2316	-0.0002	-0.02%
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2025-03-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0480	1.2317	1.0466	1.2303	0.0014	0.13%
2025-02-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0466	1.2303	1.0460	1.2297	0.0006	0.06%
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2025-02-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0486	1.2323	1.0504	1.2341	-0.0018	-0.17%
2025-02-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0504	1.2341	1.0493	1.2330	0.0011	0.10%
2025-02-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0493	1.2330	1.0500	1.2337	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0500	1.2337	1.0513	1.2350	-0.0013	-0.12%
2025-02-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0513	1.2350	1.0525	1.2362	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0525	1.2362	1.0531	1.2368	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2368	1.0535	1.2372	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2372	1.0531	1.2368	0.0004	0.04%
2025-02-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2368	1.0546	1.2383	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0546	1.2383	1.0551	1.2388	-0.0005	-0.05%
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2025-01-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2372	1.0513	1.2350	0.0022	0.21%
2025-01-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0513	1.2350	1.0510	1.2347	0.0003	0.03%
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2025-01-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0520	1.2357	1.0523	1.2360	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0523	1.2360	1.0509	1.2346	0.0014	0.13%
2025-01-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0509	1.2346	1.0512	1.2349	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0512	1.2349	1.0518	1.2355	-0.0006	-0.06%
2025-01-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0518	1.2355	1.0527	1.2364	-0.0009	-0.09%
2025-01-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0527	1.2364	1.0524	1.2361	0.0003	0.03%
2025-01-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0524	1.2361	1.0505	1.2342	0.0019	0.18%
2025-01-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0505	1.2342	1.0517	1.2354	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0517	1.2354	1.0512	1.2349	0.0005	0.05%
2025-01-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0512	1.2349	1.0530	1.2367	-0.0018	-0.17%
2025-01-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0530	1.2367	1.0532	1.2369	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0532	1.2369	1.0546	1.2383	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0546	1.2383	1.0548	1.2385	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0548	1.2385	1.0536	1.2373	0.0012	0.11%
2025-01-02	004632	平安合意定开债发起式	1.0536	1.2373	1.0503	1.2340	0.0033	0.31%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	4.82%
平安产业趋势混合C	1.4857	4.81%
新兴平安	2.5331	4.80%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.72%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.71%
平安品质优选混合A	1.0202	4.70%
平安品质优选混合C	0.9883	4.69%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.67%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.67%
平安科技创新混合A	2.4334	4.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%