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平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)

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今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2425
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6999亿
最近资产：10.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源张璐

近一季平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安合意定开债发起式(004632)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0538	1.2425	0.0004	0.04%
2025-12-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0538	1.2425	0.0000	0.00%
2025-12-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0541	1.2428	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0542	1.2429	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0542	1.2429	1.0539	1.2426	0.0003	0.03%
2025-12-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0539	1.2426	1.0538	1.2425	0.0001	0.01%
2025-12-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0538	1.2425	1.0537	1.2424	0.0001	0.01%
2025-12-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0537	1.2424	1.0537	1.2424	0.0000	0.00%
2025-12-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0537	1.2424	1.0535	1.2422	0.0002	0.02%
2025-12-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2422	1.0547	1.2434	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0547	1.2434	1.0550	1.2437	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	004632	平安合意定开债发起式	1.0550	1.2437	1.0551	1.2438	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	004632	平安合意定开债发起式	1.0551	1.2438	1.0550	1.2437	0.0001	0.01%
2025-11-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0550	1.2437	1.0546	1.2433	0.0004	0.04%
2025-11-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0546	1.2433	1.0550	1.2437	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0550	1.2437	1.0556	1.2443	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2443	1.0558	1.2445	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0557	1.2444	0.0001	0.01%
2025-11-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2444	1.0558	1.2445	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0558	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0558	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0558	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0558	1.2445	1.0557	1.2444	0.0001	0.01%
2025-11-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2444	1.0557	1.2444	0.0000	0.00%
2025-11-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2444	1.0557	1.2444	0.0000	0.00%

2025-11-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0557	1.2444	1.0556	1.2443	0.0001	0.01%
2025-11-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2443	1.0556	1.2443	0.0000	0.00%
2025-11-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2443	1.0554	1.2441	0.0002	0.02%
2025-11-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0554	1.2441	1.0554	1.2441	0.0000	0.00%
2025-11-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0554	1.2441	1.0556	1.2443	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0556	1.2443	1.0555	1.2442	0.0001	0.01%
2025-11-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0555	1.2442	1.0555	1.2442	0.0000	0.00%
2025-11-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0555	1.2442	1.0552	1.2439	0.0003	0.03%
2025-10-31	004632	平安合意定开债发起式	1.0552	1.2439	1.0547	1.2434	0.0005	0.05%
2025-10-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0547	1.2434	1.0544	1.2431	0.0003	0.03%
2025-10-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0544	1.2431	1.0541	1.2428	0.0003	0.03%
2025-10-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2428	1.0535	1.2422	0.0006	0.06%
2025-10-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2422	1.0532	1.2419	0.0003	0.03%
2025-10-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0532	1.2419	1.0533	1.2420	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0533	1.2420	1.0531	1.2418	0.0002	0.02%
2025-10-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2418	1.0530	1.2417	0.0001	0.01%
2025-10-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0530	1.2417	1.0528	1.2415	0.0002	0.02%
2025-10-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0528	1.2415	1.0527	1.2414	0.0001	0.01%
2025-10-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0527	1.2414	1.0522	1.2409	0.0005	0.05%
2025-10-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0522	1.2409	1.0520	1.2407	0.0002	0.02%
2025-10-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0520	1.2407	1.0519	1.2406	0.0001	0.01%
2025-10-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0519	1.2406	1.0519	1.2406	0.0000	0.00%
2025-10-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0519	1.2406	1.0514	1.2401	0.0005	0.05%
2025-10-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0514	1.2401	1.0514	1.2401	0.0000	0.00%
2025-10-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0514	1.2401	1.0509	1.2396	0.0005	0.05%
2025-09-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0509	1.2396	1.0508	1.2395	0.0001	0.01%
2025-09-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0508	1.2395	1.0507	1.2394	0.0001	0.01%
2025-09-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0507	1.2394	1.0509	1.2396	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0509	1.2396	1.0511	1.2398	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0511	1.2398	1.0516	1.2403	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0516	1.2403	1.0520	1.2407	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0520	1.2407	1.0516	1.2403	0.0004	0.04%
2025-09-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0516	1.2403	1.0519	1.2406	-0.0003	-0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%