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平安合意定开债发起式(平安合意定开债)(004632)基金分红送配

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今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2425
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6999亿
最近资产：10.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源张璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0250元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0267元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0320元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0210元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	每份派现金0.0230元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	每份派现金0.0260元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%