平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)

今天最新净值 1.0678 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2565
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6999亿
最近资产：10.18亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐李晓天

近一季平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安合意定开债发起式(004632)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0679	1.2566	1.0678	1.2565	0.0001	0.01%
2026-09-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0678	1.2565	1.0677	1.2564	0.0001	0.01%
2026-09-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0677	1.2564	1.0675	1.2562	0.0002	0.02%
2026-09-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0675	1.2562	1.0675	1.2562	0.0000	0.00%
2026-09-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0675	1.2562	1.0675	1.2562	0.0000	0.00%
2026-09-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0675	1.2562	1.0674	1.2561	0.0001	0.01%
2026-09-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0674	1.2561	1.0673	1.2560	0.0001	0.01%
2026-09-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0673	1.2560	1.0670	1.2557	0.0003	0.03%
2026-09-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0670	1.2557	1.0670	1.2557	0.0000	0.00%
2026-09-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0670	1.2557	1.0669	1.2556	0.0001	0.01%

2026-09-02	004632	平安合意定开债发起式	1.0669	1.2556	1.0668	1.2555	0.0001	0.01%
2026-09-01	004632	平安合意定开债发起式	1.0668	1.2555	1.0666	1.2553	0.0002	0.02%
2026-08-31	004632	平安合意定开债发起式	1.0666	1.2553	1.0665	1.2552	0.0001	0.01%
2026-08-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0665	1.2552	1.0667	1.2554	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0667	1.2554	1.0667	1.2554	0.0000	0.00%
2026-08-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0667	1.2554	1.0667	1.2554	0.0000	0.00%
2026-08-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0667	1.2554	1.0666	1.2553	0.0001	0.01%
2026-08-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0666	1.2553	1.0665	1.2552	0.0001	0.01%
2026-08-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0665	1.2552	1.0665	1.2552	0.0000	0.00%
2026-08-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0665	1.2552	1.0664	1.2551	0.0001	0.01%
2026-08-19	004632	平安合意定开债发起式	1.0664	1.2551	1.0663	1.2550	0.0001	0.01%
2026-08-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0663	1.2550	1.0661	1.2548	0.0002	0.02%
2026-08-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0661	1.2548	1.0659	1.2546	0.0002	0.02%
2026-08-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0659	1.2546	1.0659	1.2546	0.0000	0.00%
2026-08-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0659	1.2546	1.0658	1.2545	0.0001	0.01%

2026-08-12	004632	平安合意定开债发起式	1.0658	1.2545	1.0657	1.2544	0.0001	0.01%
2026-08-11	004632	平安合意定开债发起式	1.0657	1.2544	1.0656	1.2543	0.0001	0.01%
2026-08-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0656	1.2543	1.0655	1.2542	0.0001	0.01%
2026-08-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0655	1.2542	1.0654	1.2541	0.0001	0.01%
2026-08-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0654	1.2541	1.0654	1.2541	0.0000	0.00%
2026-08-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0654	1.2541	1.0653	1.2540	0.0001	0.01%
2026-08-04	004632	平安合意定开债发起式	1.0653	1.2540	1.0653	1.2540	0.0000	0.00%
2026-08-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0653	1.2540	1.0651	1.2538	0.0002	0.02%
2026-07-31	004632	平安合意定开债发起式	1.0651	1.2538	1.0653	1.2540	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0653	1.2540	1.0651	1.2538	0.0002	0.02%
2026-07-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0651	1.2538	1.0650	1.2537	0.0001	0.01%
2026-07-28	004632	平安合意定开债发起式	1.0650	1.2537	1.0651	1.2538	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004632	平安合意定开债发起式	1.0651	1.2538	1.0651	1.2538	0.0000	0.00%
2026-07-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0651	1.2538	1.0649	1.2536	0.0002	0.02%
2026-07-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0649	1.2536	1.0650	1.2537	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0650	1.2537	1.0647	1.2534	0.0003	0.03%
2026-07-21	004632	平安合意定开债发起式	1.0647	1.2534	1.0646	1.2533	0.0001	0.01%
2026-07-20	004632	平安合意定开债发起式	1.0646	1.2533	1.0646	1.2533	0.0000	0.00%
2026-07-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0646	1.2533	1.0644	1.2531	0.0002	0.02%
2026-07-16	004632	平安合意定开债发起式	1.0644	1.2531	1.0644	1.2531	0.0000	0.00%
2026-07-15	004632	平安合意定开债发起式	1.0644	1.2531	1.0644	1.2531	0.0000	0.00%
2026-07-14	004632	平安合意定开债发起式	1.0644	1.2531	1.0644	1.2531	0.0000	0.00%
2026-07-13	004632	平安合意定开债发起式	1.0644	1.2531	1.0643	1.2530	0.0001	0.01%
2026-07-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0643	1.2530	1.0642	1.2529	0.0001	0.01%
2026-07-09	004632	平安合意定开债发起式	1.0642	1.2529	1.0643	1.2530	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	004632	平安合意定开债发起式	1.0643	1.2530	1.0642	1.2529	0.0001	0.01%
2026-07-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0642	1.2529	1.0642	1.2529	0.0000	0.00%
2026-07-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0642	1.2529	1.0641	1.2528	0.0001	0.01%
2026-07-03	004632	平安合意定开债发起式	1.0641	1.2528	1.0640	1.2527	0.0001	0.01%
2026-07-02	004632	平安合意定开债发起式	1.0640	1.2527	1.0641	1.2528	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	004632	平安合意定开债发起式	1.0641	1.2528	1.0643	1.2530	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	004632	平安合意定开债发起式	1.0643	1.2530	1.0643	1.2530	0.0000	0.00%
2026-06-29	004632	平安合意定开债发起式	1.0643	1.2530	1.0641	1.2528	0.0002	0.02%
2026-06-26	004632	平安合意定开债发起式	1.0641	1.2528	1.0641	1.2528	0.0000	0.00%
2026-06-25	004632	平安合意定开债发起式	1.0641	1.2528	1.0639	1.2526	0.0002	0.02%
2026-06-24	004632	平安合意定开债发起式	1.0639	1.2526	1.0638	1.2525	0.0001	0.01%
2026-06-23	004632	平安合意定开债发起式	1.0638	1.2525	1.0640	1.2527	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004632	平安合意定开债发起式	1.0640	1.2527	1.0638	1.2525	0.0002	0.02%
2026-06-18	004632	平安合意定开债发起式	1.0638	1.2525	1.0637	1.2524	0.0001	0.01%
2026-06-17	004632	平安合意定开债发起式	1.0637	1.2524	1.0635	1.2522	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%