平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)
今天最新净值
1.0538
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2425
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6999亿
- 最近资产：10.19亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 周恩源 张璐
近一月平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询
近一月,平安合意定开债发起式(004632)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0542 |
1.2429 |
1.0538 |
1.2425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0538 |
1.2425 |
1.0538 |
1.2425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0538 |
1.2425 |
1.0541 |
1.2428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0541 |
1.2428 |
1.0542 |
1.2429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0542 |
1.2429 |
1.0539 |
1.2426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0539 |
1.2426 |
1.0538 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0538 |
1.2425 |
1.0537 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0537 |
1.2424 |
1.0537 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0537 |
1.2424 |
1.0535 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0535 |
1.2422 |
1.0547 |
1.2434 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0547 |
1.2434 |
1.0550 |
1.2437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0550 |
1.2437 |
1.0551 |
1.2438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0551 |
1.2438 |
1.0550 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0550 |
1.2437 |
1.0546 |
1.2433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0546 |
1.2433 |
1.0550 |
1.2437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0550 |
1.2437 |
1.0556 |
1.2443 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0556 |
1.2443 |
1.0558 |
1.2445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0558 |
1.2445 |
1.0557 |
1.2444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0557 |
1.2444 |
1.0558 |
1.2445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0558 |
1.2445 |
1.0558 |
1.2445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0558 |
1.2445 |
1.0558 |
1.2445 |
0.0000 |
0.00% |
