| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金代码 | 004704 | 基金简称 | 平安大华惠元纯债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-05-22~2017-05-25 | 成立日期 | 2017-06-01 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 平安大华基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0098亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安安盈灵活配置混合A | 2.8887 | 1.18% |
| 平安鑫安混合A | 2.1462 | 0.86% |
| 平安鑫安混合C | 2.0617 | 0.86% |
| 平安鑫利混合A | 1.8340 | 0.77% |
| 平安500 | 7.9178 | 0.67% |
| 平安转型创新混合A | 4.1803 | 0.65% |
| 平安转型创新混合C | 3.9354 | 0.65% |
| 平安500ETF联接A | 1.4333 | 0.64% |
| 平安500ETF联接C | 1.4237 | 0.64% |
| 鼎泰LOF | 1.7004 | 0.62% |