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平安大华惠元纯债 - 基金主页(代码:004704)

今天最新净值 1.0216 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0346
  • 成立日期:2017-06-01
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0098亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 分红 每份派现金0.0130元
平安大华惠元纯债基金动态
平安大华惠元纯债(004704)基金档案
基金代码 004704 基金简称 平安大华惠元纯债 基金全称
发行日期 2017-05-22~2017-05-25 成立日期 2017-06-01 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0098亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安安盈灵活配置混合A 2.8887 1.18%
平安鑫安混合A 2.1462 0.86%
平安鑫安混合C 2.0617 0.86%
平安鑫利混合A 1.8340 0.77%
平安500 7.9178 0.67%
平安转型创新混合A 4.1803 0.65%
平安转型创新混合C 3.9354 0.65%
平安500ETF联接A 1.4333 0.64%
平安500ETF联接C 1.4237 0.64%
鼎泰LOF 1.7004 0.62%