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平安大华惠元纯债 - 基金主页(代码:004704)

今天最新净值 1.0216 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0346
  • 成立日期:2017-06-01
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0098亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 分红 每份派现金0.0130元
平安大华惠元纯债基金动态
平安大华惠元纯债(004704)基金档案
基金代码 004704 基金简称 平安大华惠元纯债 基金全称
发行日期 2017-05-22~2017-05-25 成立日期 2017-06-01 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0098亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1740 1.48%
平安鑫安混合A 1.2215 1.18%
平安鑫安混合C 1.1813 1.18%
平安股息精选沪港深A 1.3831 0.62%
平安股息精选沪港深C 1.3016 0.61%
平安惠聚债券 1.0744 0.09%
平安惠盈A 1.2220 0.08%
平安惠安债券 1.0398 0.08%
平安合颖定开债 1.0397 0.07%
平安惠轩债券 1.0542 0.07%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%