基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安3-5年期政策性金融债债券A(平安3-5年期政策性金融债债券A) - 基金主页(代码:006934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1125 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2937
成立日期：2019-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8503亿
最近资产：3.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.05%	0.12%	0.42%	2.48%	4.87%	9.76%	29.64%
同类排名	127/264	23/263	22/264	210/264	92/264	94/250	74/230	-

平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1127	0.02%
2026-09-17	1.1125	0.01%
2026-09-16	1.1124	0.02%
2026-09-15	1.1122	0.02%
2026-09-14	1.1120	0.01%
2026-09-11	1.1119	0.00%

平安3-5年期政策性金融债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0220元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0142元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	分红	每份派现金0.0300元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	分红	每份派现金0.0330元

平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)基金档案

基金代码	006934	基金简称	平安3-5年政策性金融债A	基金全称
发行日期	2019-01-25~2019-01-28	成立日期	2019-01-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏宁	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.10亿	最近份额	2.8503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%