平安3-5年政策性金融债A基金净值查询(006934)
今天最新净值
1.0830
0.0006 0.0600%
2024-04-17
- 累计净值：1.2092
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3514亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 苏宁 曾小丽 田元强 张璐
近一季,平安3-5年政策性金融债A(006934)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0927 |
1.2189 |
1.0918 |
1.2180 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0918 |
1.2180 |
1.0918 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0918 |
1.2180 |
1.0917 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0917 |
1.2179 |
1.0902 |
1.2164 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0902 |
1.2164 |
1.0894 |
1.2156 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0894 |
1.2156 |
1.0893 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0893 |
1.2155 |
1.0886 |
1.2148 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0886 |
1.2148 |
1.0879 |
1.2141 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0879 |
1.2141 |
1.0870 |
1.2132 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0870 |
1.2132 |
1.0863 |
1.2125 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-01 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0863 |
1.2125 |
1.0868 |
1.2130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0868 |
1.2130 |
1.0860 |
1.2122 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0860 |
1.2122 |
1.0861 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0861 |
1.2123 |
1.0847 |
1.2109 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0847 |
1.2109 |
1.0846 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0846 |
1.2108 |
1.0848 |
1.2110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0848 |
1.2110 |
1.0849 |
1.2111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0849 |
1.2111 |
1.0842 |
1.2104 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0842 |
1.2104 |
1.0850 |
1.2112 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0850 |
1.2112 |
1.0844 |
1.2106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0844 |
1.2106 |
1.0830 |
1.2092 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0830 |
1.2092 |
1.0824 |
1.2086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0824 |
1.2086 |
1.0828 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0828 |
1.2090 |
1.0827 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0827 |
1.2089 |
1.0838 |
1.2100 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-11 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0838 |
1.2100 |
1.0849 |
1.2111 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0849 |
1.2111 |
1.0853 |
1.2115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0853 |
1.2115 |
1.1002 |
1.2122 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1002 |
1.2122 |
1.0970 |
1.2090 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0970 |
1.2090 |
1.0960 |
1.2080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0960 |
1.2080 |
1.0952 |
1.2072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0952 |
1.2072 |
1.0971 |
1.2091 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0971 |
1.2091 |
1.0966 |
1.2086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0966 |
1.2086 |
1.0955 |
1.2075 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0955 |
1.2075 |
1.0958 |
1.2078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0958 |
1.2078 |
1.0947 |
1.2067 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0947 |
1.2067 |
1.0941 |
1.2061 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0941 |
1.2061 |
1.0931 |
1.2051 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0931 |
1.2051 |
1.0926 |
1.2046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0926 |
1.2046 |
1.0912 |
1.2032 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0912 |
1.2032 |
1.0902 |
1.2022 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0902 |
1.2022 |
1.0906 |
1.2026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0906 |
1.2026 |
1.0890 |
1.2010 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0890 |
1.2010 |
1.0912 |
1.2032 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-02-05 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0912 |
1.2032 |
1.0909 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0909 |
1.2029 |
1.0904 |
1.2024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0904 |
1.2024 |
1.0907 |
1.2027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0907 |
1.2027 |
1.0905 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0905 |
1.2025 |
1.0887 |
1.2007 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0887 |
1.2007 |
1.0876 |
1.1996 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0876 |
1.1996 |
1.0872 |
1.1992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0872 |
1.1992 |
1.0867 |
1.1987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0867 |
1.1987 |
1.0863 |
1.1983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0863 |
1.1983 |
1.0866 |
1.1986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0866 |
1.1986 |
1.0861 |
1.1981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0861 |
1.1981 |
1.0855 |
1.1975 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0855 |
1.1975 |
1.0857 |
1.1977 |
-0.0002 |
-0.02% |
