平安3-5年期政策性金融债债券A(平安3-5年期政策性金融债债券A)基金净值查询(006934)
今天最新净值
1.0982
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2694
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8503亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 苏宁 曾小丽 田元强 张璐
近一季平安3-5年期政策性金融债债券A|平安3-5年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一季,平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0991 |
1.2703 |
1.0982 |
1.2694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0982 |
1.2694 |
1.0982 |
1.2694 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0982 |
1.2694 |
1.0988 |
1.2700 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0988 |
1.2700 |
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1.2704 |
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-0.04% |
| 2025-12-11 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0992 |
1.2704 |
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1.2697 |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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1.2697 |
1.0980 |
1.2692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0980 |
1.2692 |
1.0974 |
1.2686 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0974 |
1.2686 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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0.04% |
| 2025-12-04 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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1.2681 |
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-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0984 |
1.2696 |
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-0.05% |
| 2025-12-02 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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1.2702 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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| 2025-11-28 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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1.2699 |
1.0992 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0992 |
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1.1001 |
1.2713 |
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-0.08% |
| 2025-11-25 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1006 |
1.2718 |
1.1004 |
1.2716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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1.2716 |
1.1004 |
1.2716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1004 |
1.2716 |
1.1002 |
1.2714 |
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0.02% |
| 2025-11-19 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1002 |
1.2714 |
1.1003 |
1.2715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1003 |
1.2715 |
1.1003 |
1.2715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1003 |
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| 2025-11-14 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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0.03% |
| 2025-11-13 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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1.2706 |
1.0994 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0994 |
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1.0988 |
1.2700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0988 |
1.2700 |
1.0984 |
1.2696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0984 |
1.2696 |
1.0981 |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0981 |
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1.0986 |
1.2698 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0986 |
1.2698 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
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1.0992 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0992 |
1.2704 |
1.0993 |
1.2705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0993 |
1.2705 |
1.0994 |
1.2706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0994 |
1.2706 |
1.0983 |
1.2695 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0983 |
1.2695 |
1.0974 |
1.2686 |
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0.08% |
| 2025-10-29 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0974 |
1.2686 |
1.0967 |
1.2679 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0967 |
1.2679 |
1.0953 |
1.2665 |
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0.13% |
| 2025-10-27 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0953 |
1.2665 |
1.0948 |
1.2660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0948 |
1.2660 |
1.0949 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0949 |
1.2661 |
1.0949 |
1.2661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0949 |
1.2661 |
1.0948 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0948 |
1.2660 |
1.0945 |
1.2657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0945 |
1.2657 |
1.0950 |
1.2662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0950 |
1.2662 |
1.0941 |
1.2653 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0941 |
1.2653 |
1.0939 |
1.2651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0939 |
1.2651 |
1.0941 |
1.2653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0941 |
1.2653 |
1.0942 |
1.2654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0942 |
1.2654 |
1.0937 |
1.2649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0937 |
1.2649 |
1.0939 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0939 |
1.2651 |
1.0934 |
1.2646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0934 |
1.2646 |
1.0922 |
1.2634 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0922 |
1.2634 |
1.0926 |
1.2638 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0926 |
1.2638 |
1.0922 |
1.2634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0922 |
1.2634 |
1.0920 |
1.2632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0920 |
1.2632 |
1.0936 |
1.2648 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0936 |
1.2648 |
1.0946 |
1.2658 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0946 |
1.2658 |
1.0939 |
1.2651 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0939 |
1.2651 |
1.0950 |
1.2662 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0950 |
1.2662 |
1.0955 |
1.2667 |
-0.0005 |
-0.05% |
