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平安惠韵纯债A - 基金主页(代码:014710)

今天最新净值 1.0586 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0586
  • 成立日期:2022-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:苏宁 唐煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.12% 0.39% 1.28% 3.90% - - 5.86%
同类排名 1989/3093 1793/3177 1470/3140 1814/3059 1378/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 分红 每份派现金0.0450元
平安惠韵纯债A基金动态
平安惠韵纯债A(014710)基金档案
基金代码 014710 基金简称 平安惠韵纯债A 基金全称
发行日期 2022-05-24~2022-06-08 成立日期 2022-06-09 基金类型
基金经理 苏宁 唐煜 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 20.0039亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中国企业ETF 0.6477 1.08%
养殖ETF 0.6300 0.83%
平安可转债A 1.1078 0.65%
平安可转债C 1.0873 0.65%
平安研究优选混合C 0.8584 0.60%
平安新鑫优选混合A 0.9876 0.60%
平安新鑫优选混合C 0.9822 0.60%
平安研究优选混合A 0.8658 0.59%
平安价值成长混合A 0.7450 0.58%
平安研究精选混合A 0.8713 0.58%