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平安惠韵纯债A - 基金主页(代码:014710)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0996 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1446
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0194亿
  • 最近资产：0.02亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：苏宁 李晓天 马众浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.23% 0.07% 0.17% 0.50% 2.73% 6.33% 10.51% 13.04%
同类排名 981/2689 1734/2728 686/2719 1665/2707 862/2652 188/2365 403/1904 -
平安惠韵纯债A(014710)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0998 0.02%
2026-09-17 1.0996 0.02%
2026-09-16 1.0994 0.00%
2026-09-15 1.0994 0.02%
2026-09-14 1.0992 0.02%
2026-09-11 1.0990 0.00%
平安惠韵纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 分红 每份派现金0.0450元
平安惠韵纯债A基金动态
平安惠韵纯债A(014710)基金档案
基金代码 014710 基金简称 平安惠韵纯债A 基金全称
发行日期 2022-05-24~2022-06-08 成立日期 2022-06-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 苏宁 李晓天 马众浩 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 0.02亿 最近份额 0.0194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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