平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金净值查询(007239)

今天最新净值 1.3576 0.0027 0.20% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4046
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.0305亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺

近一季平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C|平安养老2035C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3509	1.3979	1.3576	1.4046	-0.0067	-0.49%
2025-12-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3576	1.4046	1.3549	1.4019	0.0027	0.20%
2025-12-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3549	1.4019	1.3605	1.4075	-0.0056	-0.41%
2025-12-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3605	1.4075	1.3590	1.4060	0.0015	0.11%
2025-12-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3590	1.4060	1.3537	1.4007	0.0053	0.39%
2025-12-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3537	1.4007	1.3520	1.3990	0.0017	0.13%
2025-12-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3520	1.3990	1.3559	1.4029	-0.0039	-0.29%
2025-12-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3559	1.4029	1.3599	1.4069	-0.0040	-0.29%
2025-12-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3599	1.4069	1.3545	1.4015	0.0054	0.40%
2025-11-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3545	1.4015	1.3509	1.3979	0.0036	0.27%

2025-11-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3509	1.3979	1.3516	1.3986	-0.0007	-0.05%
2025-11-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3516	1.3986	1.3478	1.3948	0.0038	0.28%
2025-11-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3478	1.3948	1.3394	1.3864	0.0084	0.63%
2025-11-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3394	1.3864	1.3323	1.3793	0.0071	0.53%
2025-11-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3323	1.3793	1.3496	1.3966	-0.0173	-1.30%
2025-11-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3496	1.3966	1.3514	1.3984	-0.0018	-0.13%
2025-11-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3514	1.3984	1.3514	1.3984	0.0000	0.00%
2025-11-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3514	1.3984	1.3594	1.4064	-0.0080	-0.59%
2025-11-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3594	1.4064	1.3635	1.4105	-0.0041	-0.30%
2025-11-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3635	1.4105	1.3764	1.4234	-0.0129	-0.94%
2025-11-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3764	1.4234	1.3696	1.4166	0.0068	0.50%
2025-11-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3696	1.4166	1.3691	1.4161	0.0005	0.04%
2025-11-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3691	1.4161	1.3736	1.4206	-0.0045	-0.33%
2025-11-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3736	1.4206	1.3702	1.4172	0.0034	0.25%
2025-11-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3702	1.4172	1.3765	1.4235	-0.0063	-0.46%

2025-11-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3765	1.4235	1.3639	1.4109	0.0126	0.92%
2025-11-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3639	1.4109	1.3644	1.4114	-0.0005	-0.04%
2025-11-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3644	1.4114	1.3758	1.4228	-0.0114	-0.83%
2025-11-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3758	1.4228	1.3738	1.4208	0.0020	0.15%
2025-10-31	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3738	1.4208	1.3803	1.4273	-0.0065	-0.47%
2025-10-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3803	1.4273	1.3883	1.4353	-0.0080	-0.58%
2025-10-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3883	1.4353	1.3823	1.4293	0.0060	0.43%
2025-10-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3823	1.4293	1.3875	1.4345	-0.0052	-0.37%
2025-10-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3875	1.4345	1.3759	1.4229	0.0116	0.84%
2025-10-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3759	1.4229	1.3653	1.4123	0.0106	0.78%
2025-10-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3653	1.4123	1.3690	1.4160	-0.0037	-0.27%
2025-10-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3690	1.4160	1.3752	1.4222	-0.0062	-0.45%
2025-10-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3752	1.4222	1.3642	1.4112	0.0110	0.80%
2025-10-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3642	1.4112	1.3580	1.4050	0.0062	0.46%
2025-10-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3580	1.4050	1.3755	1.4225	-0.0175	-1.29%
2025-10-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3755	1.4225	1.3776	1.4246	-0.0021	-0.15%
2025-10-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3776	1.4246	1.3641	1.4111	0.0135	0.98%
2025-10-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3641	1.4111	1.3806	1.4276	-0.0165	-1.20%
2025-10-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3806	1.4276	1.3848	1.4318	-0.0042	-0.30%
2025-10-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3848	1.4318	1.4011	1.4481	-0.0163	-1.18%
2025-09-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3787	1.4257	1.3904	1.4374	-0.0117	-0.84%
2025-09-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3904	1.4374	1.3871	1.4341	0.0033	0.24%
2025-09-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3871	1.4341	1.3804	1.4274	0.0067	0.49%
2025-09-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3804	1.4274	1.3838	1.4308	-0.0034	-0.25%
2025-09-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3838	1.4308	1.3782	1.4252	0.0056	0.41%
2025-09-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3782	1.4252	1.3782	1.4252	0.0000	0.00%
2025-09-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3757	1.4227	1.3728	1.4198	0.0029	0.21%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1004	1.53%
平安中证卫星产业指数C	1.0997	1.53%
通航基金	1.0768	1.10%
养殖ETF	0.6827	0.99%
平安高端装备混合发起式A	1.1017	0.80%
平安高端装备混合发起式C	1.1010	0.80%
黄金股票ETF基金	1.6305	0.74%
平安高端制造混合A	1.7337	0.20%
平安高端制造混合C	1.6375	0.20%
平安研究睿选混合A	0.7963	0.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源裕源	2.3234	1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1631	1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.18%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7407	0.88%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1513	0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1487	0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1103	0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1359	0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9785	0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	0.58%