平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金净值查询(007239)

今天最新净值 1.3593 0.0084 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4063
成立日期：2019-06-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0305亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺

今年以来平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C|平安养老2035C基金净值查询

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今年以来,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累计收益率16.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3525	1.3995	1.3593	1.4063	-0.0068	-0.50%
2025-12-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3593	1.4063	1.3509	1.3979	0.0084	0.62%
2025-12-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3509	1.3979	1.3576	1.4046	-0.0067	-0.49%
2025-12-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3576	1.4046	1.3549	1.4019	0.0027	0.20%
2025-12-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3549	1.4019	1.3605	1.4075	-0.0056	-0.41%
2025-12-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3605	1.4075	1.3590	1.4060	0.0015	0.11%
2025-12-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3590	1.4060	1.3537	1.4007	0.0053	0.39%
2025-12-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3537	1.4007	1.3520	1.3990	0.0017	0.13%
2025-12-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3520	1.3990	1.3559	1.4029	-0.0039	-0.29%
2025-12-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3559	1.4029	1.3599	1.4069	-0.0040	-0.29%

2025-12-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3599	1.4069	1.3545	1.4015	0.0054	0.40%
2025-11-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3545	1.4015	1.3509	1.3979	0.0036	0.27%
2025-11-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3509	1.3979	1.3516	1.3986	-0.0007	-0.05%
2025-11-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3516	1.3986	1.3478	1.3948	0.0038	0.28%
2025-11-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3478	1.3948	1.3394	1.3864	0.0084	0.63%
2025-11-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3394	1.3864	1.3323	1.3793	0.0071	0.53%
2025-11-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3323	1.3793	1.3496	1.3966	-0.0173	-1.30%
2025-11-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3496	1.3966	1.3514	1.3984	-0.0018	-0.13%
2025-11-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3514	1.3984	1.3514	1.3984	0.0000	0.00%
2025-11-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3514	1.3984	1.3594	1.4064	-0.0080	-0.59%
2025-11-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3594	1.4064	1.3635	1.4105	-0.0041	-0.30%
2025-11-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3635	1.4105	1.3764	1.4234	-0.0129	-0.94%
2025-11-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3764	1.4234	1.3696	1.4166	0.0068	0.50%
2025-11-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3696	1.4166	1.3691	1.4161	0.0005	0.04%
2025-11-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3691	1.4161	1.3736	1.4206	-0.0045	-0.33%

2025-11-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3736	1.4206	1.3702	1.4172	0.0034	0.25%
2025-11-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3702	1.4172	1.3765	1.4235	-0.0063	-0.46%
2025-11-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3765	1.4235	1.3639	1.4109	0.0126	0.92%
2025-11-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3639	1.4109	1.3644	1.4114	-0.0005	-0.04%
2025-11-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3644	1.4114	1.3758	1.4228	-0.0114	-0.83%
2025-11-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3758	1.4228	1.3738	1.4208	0.0020	0.15%
2025-10-31	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3738	1.4208	1.3803	1.4273	-0.0065	-0.47%
2025-10-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3803	1.4273	1.3883	1.4353	-0.0080	-0.58%
2025-10-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3883	1.4353	1.3823	1.4293	0.0060	0.43%
2025-10-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3823	1.4293	1.3875	1.4345	-0.0052	-0.37%
2025-10-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3875	1.4345	1.3759	1.4229	0.0116	0.84%
2025-10-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3759	1.4229	1.3653	1.4123	0.0106	0.78%
2025-10-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3653	1.4123	1.3690	1.4160	-0.0037	-0.27%
2025-10-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3690	1.4160	1.3752	1.4222	-0.0062	-0.45%
2025-10-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3752	1.4222	1.3642	1.4112	0.0110	0.80%
2025-10-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3642	1.4112	1.3580	1.4050	0.0062	0.46%
2025-10-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3580	1.4050	1.3755	1.4225	-0.0175	-1.29%
2025-10-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3755	1.4225	1.3776	1.4246	-0.0021	-0.15%
2025-10-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3776	1.4246	1.3641	1.4111	0.0135	0.98%
2025-10-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3641	1.4111	1.3806	1.4276	-0.0165	-1.20%
2025-10-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3806	1.4276	1.3848	1.4318	-0.0042	-0.30%
2025-10-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3848	1.4318	1.4011	1.4481	-0.0163	-1.18%
2025-09-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3787	1.4257	1.3904	1.4374	-0.0117	-0.84%
2025-09-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3904	1.4374	1.3871	1.4341	0.0033	0.24%
2025-09-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3871	1.4341	1.3804	1.4274	0.0067	0.49%
2025-09-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3804	1.4274	1.3838	1.4308	-0.0034	-0.25%
2025-09-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3838	1.4308	1.3782	1.4252	0.0056	0.41%
2025-09-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3782	1.4252	1.3782	1.4252	0.0000	0.00%
2025-09-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3757	1.4227	1.3728	1.4198	0.0029	0.21%
2025-09-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3728	1.4198	1.3733	1.4203	-0.0005	-0.04%
2025-09-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3733	1.4203	1.3727	1.4197	0.0006	0.04%
2025-09-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3727	1.4197	1.3573	1.4043	0.0154	1.13%
2025-09-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3573	1.4043	1.3517	1.3987	0.0056	0.41%
2025-09-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3517	1.3987	1.3549	1.4019	-0.0032	-0.24%
2025-09-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3549	1.4019	1.3547	1.4017	0.0002	0.01%
2025-09-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3547	1.4017	1.3338	1.3808	0.0209	1.57%
2025-09-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3338	1.3808	1.3541	1.4011	-0.0203	-1.50%
2025-09-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3541	1.4011	1.3547	1.4017	-0.0006	-0.04%
2025-09-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3547	1.4017	1.3686	1.4156	-0.0139	-1.02%
2025-09-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3686	1.4156	1.3585	1.4055	0.0101	0.74%
2025-08-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3585	1.4055	1.3578	1.4048	0.0007	0.05%
2025-08-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3578	1.4048	1.3456	1.3926	0.0122	0.91%
2025-08-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3456	1.3926	1.3525	1.3995	-0.0069	-0.51%
2025-08-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3525	1.3995	1.3531	1.4001	-0.0006	-0.04%
2025-08-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3531	1.4001	1.3391	1.3861	0.0140	1.05%
2025-08-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3391	1.3861	1.3259	1.3729	0.0132	1.00%
2025-08-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3259	1.3729	1.3287	1.3757	-0.0028	-0.21%
2025-08-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3287	1.3757	1.3225	1.3695	0.0062	0.47%
2025-08-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3225	1.3695	1.3232	1.3702	-0.0007	-0.05%
2025-08-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3232	1.3702	1.3151	1.3621	0.0081	0.62%
2025-08-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3151	1.3621	1.3074	1.3544	0.0077	0.59%
2025-08-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3074	1.3544	1.3131	1.3601	-0.0057	-0.43%
2025-08-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3131	1.3601	1.2978	1.3448	0.0153	1.18%
2025-08-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2978	1.3448	1.2935	1.3405	0.0043	0.33%
2025-08-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2935	1.3405	1.2894	1.3364	0.0041	0.32%
2025-08-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2894	1.3364	1.2936	1.3406	-0.0042	-0.32%
2025-08-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2936	1.3406	1.2939	1.3409	-0.0003	-0.02%
2025-08-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2939	1.3409	1.2889	1.3359	0.0050	0.39%
2025-08-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2889	1.3359	1.2840	1.3310	0.0049	0.38%
2025-08-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2840	1.3310	1.2781	1.3251	0.0059	0.46%
2025-08-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2781	1.3251	1.2811	1.3281	-0.0030	-0.23%
2025-07-31	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2811	1.3281	1.2854	1.3324	-0.0043	-0.33%
2025-07-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2854	1.3324	1.2898	1.3368	-0.0044	-0.34%
2025-07-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2898	1.3368	1.2836	1.3306	0.0062	0.48%
2025-07-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2836	1.3306	1.2796	1.3266	0.0040	0.31%
2025-07-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2796	1.3266	1.2794	1.3264	0.0002	0.02%
2025-07-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2794	1.3264	1.2748	1.3218	0.0046	0.36%
2025-07-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2748	1.3218	1.2720	1.3190	0.0028	0.22%
2025-07-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2720	1.3190	1.2707	1.3177	0.0013	0.10%
2025-07-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2707	1.3177	1.2675	1.3145	0.0032	0.25%
2025-07-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2675	1.3145	1.2653	1.3123	0.0022	0.17%
2025-07-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2653	1.3123	1.2575	1.3045	0.0078	0.62%
2025-07-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2575	1.3045	1.2557	1.3027	0.0018	0.14%
2025-07-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2557	1.3027	1.2464	1.2934	0.0093	0.75%
2025-07-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2464	1.2934	1.2449	1.2919	0.0015	0.12%
2025-07-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2443	1.2913	1.2362	1.2832	0.0081	0.66%
2025-07-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2362	1.2832	1.2387	1.2857	-0.0025	-0.20%
2025-07-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2387	1.2857	1.2400	1.2870	-0.0013	-0.10%
2025-07-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2400	1.2870	1.2368	1.2838	0.0032	0.26%
2025-07-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2368	1.2838	1.2414	1.2884	-0.0046	-0.37%
2025-07-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2414	1.2884	1.2406	1.2876	0.0008	0.06%
2025-06-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2406	1.2876	1.2348	1.2818	0.0058	0.47%
2025-06-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2348	1.2818	1.2320	1.2790	0.0028	0.23%
2025-06-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2320	1.2790	1.2337	1.2807	-0.0017	-0.14%
2025-06-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2337	1.2807	1.2266	1.2736	0.0071	0.58%
2025-06-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2266	1.2736	1.2159	1.2629	0.0107	0.88%
2025-06-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2159	1.2629	1.2110	1.2580	0.0049	0.40%
2025-06-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2110	1.2580	1.2128	1.2598	-0.0018	-0.15%
2025-06-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2128	1.2598	1.2212	1.2682	-0.0084	-0.69%
2025-06-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2212	1.2682	1.2211	1.2681	0.0001	0.01%
2025-06-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2211	1.2681	1.2249	1.2719	-0.0038	-0.31%
2025-06-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2249	1.2719	1.2216	1.2686	0.0033	0.27%
2025-06-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2216	1.2686	1.2274	1.2744	-0.0058	-0.47%
2025-06-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2248	1.2718	1.2204	1.2674	0.0044	0.36%
2025-06-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2204	1.2674	1.2217	1.2687	-0.0013	-0.11%
2025-06-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2217	1.2687	1.2157	1.2627	0.0060	0.49%
2025-06-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2157	1.2627	1.2167	1.2637	-0.0010	-0.08%
2025-06-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2167	1.2637	1.2127	1.2597	0.0040	0.33%
2025-06-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2127	1.2597	1.2059	1.2529	0.0068	0.56%
2025-06-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2059	1.2529	1.2027	1.2497	0.0032	0.27%
2025-05-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2027	1.2497	1.2076	1.2546	-0.0049	-0.41%
2025-05-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2076	1.2546	1.1990	1.2460	0.0086	0.72%
2025-05-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1990	1.2460	1.1999	1.2469	-0.0009	-0.08%
2025-05-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1999	1.2469	1.2006	1.2476	-0.0007	-0.06%
2025-05-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2006	1.2476	1.2025	1.2495	-0.0019	-0.16%
2025-05-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2025	1.2495	1.2058	1.2528	-0.0033	-0.27%
2025-05-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2058	1.2528	1.2094	1.2564	-0.0036	-0.30%
2025-05-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2094	1.2564	1.2073	1.2543	0.0021	0.17%
2025-05-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2073	1.2543	1.2022	1.2492	0.0051	0.42%
2025-05-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2022	1.2492	1.2010	1.2480	0.0012	0.10%
2025-05-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2010	1.2480	1.2013	1.2483	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2013	1.2483	1.2086	1.2556	-0.0073	-0.60%
2025-05-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2086	1.2556	1.2048	1.2518	0.0038	0.32%
2025-05-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2048	1.2518	1.2066	1.2536	-0.0018	-0.15%
2025-05-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2066	1.2536	1.2015	1.2485	0.0051	0.42%
2025-05-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2015	1.2485	1.2043	1.2513	-0.0028	-0.23%
2025-05-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2043	1.2513	1.2034	1.2504	0.0009	0.07%
2025-05-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2034	1.2504	1.2048	1.2518	-0.0014	-0.12%
2025-05-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2048	1.2518	1.1949	1.2419	0.0099	0.83%
2025-04-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1949	1.2419	1.1913	1.2383	0.0036	0.30%
2025-04-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1913	1.2383	1.1895	1.2365	0.0018	0.15%
2025-04-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1895	1.2365	1.1905	1.2375	-0.0010	-0.08%
2025-04-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1905	1.2375	1.1876	1.2346	0.0029	0.24%
2025-04-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1876	1.2346	1.1907	1.2377	-0.0031	-0.26%
2025-04-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1907	1.2377	1.1867	1.2337	0.0040	0.34%
2025-04-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1867	1.2337	1.1849	1.2319	0.0018	0.15%
2025-04-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1849	1.2319	1.1770	1.2240	0.0079	0.67%
2025-04-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1770	1.2240	1.1771	1.2241	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1771	1.2241	1.1754	1.2224	0.0017	0.14%
2025-04-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1754	1.2224	1.1808	1.2278	-0.0054	-0.46%
2025-04-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1808	1.2278	1.1814	1.2284	-0.0006	-0.05%
2025-04-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1814	1.2284	1.1736	1.2206	0.0078	0.66%
2025-04-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1736	1.2206	1.1662	1.2132	0.0074	0.63%
2025-04-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1662	1.2132	1.1517	1.1987	0.0145	1.26%
2025-04-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1517	1.1987	1.1454	1.1924	0.0063	0.55%
2025-04-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1454	1.1924	1.1470	1.1940	-0.0016	-0.14%
2025-04-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1470	1.1940	1.2074	1.2544	-0.0604	-5.00%
2025-04-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2074	1.2544	1.2171	1.2641	-0.0097	-0.80%
2025-04-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2171	1.2641	1.2166	1.2636	0.0005	0.04%
2025-04-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2166	1.2636	1.2129	1.2599	0.0037	0.31%
2025-03-31	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2129	1.2599	1.2155	1.2625	-0.0026	-0.21%
2025-03-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2155	1.2625	1.2181	1.2651	-0.0026	-0.21%
2025-03-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2181	1.2651	1.2152	1.2622	0.0029	0.24%
2025-03-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2152	1.2622	1.2143	1.2613	0.0009	0.07%
2025-03-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2143	1.2613	1.2190	1.2660	-0.0047	-0.39%
2025-03-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2190	1.2660	1.2177	1.2647	0.0013	0.11%
2025-03-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2177	1.2647	1.2305	1.2775	-0.0128	-1.04%
2025-03-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2305	1.2775	1.2353	1.2823	-0.0048	-0.39%
2025-03-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2353	1.2823	1.2373	1.2843	-0.0020	-0.16%
2025-03-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2373	1.2843	1.2306	1.2776	0.0067	0.54%
2025-03-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2306	1.2776	1.2295	1.2765	0.0011	0.09%
2025-03-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2295	1.2765	1.2171	1.2641	0.0124	1.02%
2025-03-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2171	1.2641	1.2230	1.2700	-0.0059	-0.48%
2025-03-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2230	1.2700	1.2228	1.2698	0.0002	0.02%
2025-03-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2228	1.2698	1.2252	1.2722	-0.0024	-0.20%
2025-03-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2252	1.2722	1.2266	1.2736	-0.0014	-0.11%
2025-03-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2266	1.2736	1.2281	1.2751	-0.0015	-0.12%
2025-03-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2281	1.2751	1.2165	1.2635	0.0116	0.95%
2025-03-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2165	1.2635	1.2105	1.2575	0.0060	0.50%
2025-03-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2105	1.2575	1.2075	1.2545	0.0030	0.25%
2025-03-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2075	1.2545	1.2067	1.2537	0.0008	0.07%
2025-02-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2067	1.2537	1.2276	1.2746	-0.0209	-1.70%
2025-02-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2276	1.2746	1.2312	1.2782	-0.0036	-0.29%
2025-02-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2312	1.2782	1.2225	1.2695	0.0087	0.71%
2025-02-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2225	1.2695	1.2285	1.2755	-0.0060	-0.49%
2025-02-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2285	1.2755	1.2326	1.2796	-0.0041	-0.33%
2025-02-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2326	1.2796	1.2196	1.2666	0.0130	1.07%
2025-02-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2196	1.2666	1.2183	1.2653	0.0013	0.11%
2025-02-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2183	1.2653	1.2090	1.2560	0.0093	0.77%
2025-02-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2090	1.2560	1.2137	1.2607	-0.0047	-0.39%
2025-02-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2137	1.2607	1.2097	1.2567	0.0040	0.33%
2025-02-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2097	1.2567	1.2055	1.2525	0.0042	0.35%
2025-02-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2055	1.2525	1.2094	1.2564	-0.0039	-0.32%
2025-02-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2094	1.2564	1.2045	1.2515	0.0049	0.41%
2025-02-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2045	1.2515	1.2045	1.2515	0.0000	0.00%
2025-02-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2045	1.2515	1.1996	1.2466	0.0049	0.41%
2025-02-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1996	1.2466	1.1933	1.2403	0.0063	0.53%
2025-02-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1933	1.2403	1.1835	1.2305	0.0098	0.83%
2025-02-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1835	1.2305	1.1842	1.2312	-0.0007	-0.06%
2025-01-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1842	1.2312	1.1913	1.2383	-0.0071	-0.60%
2025-01-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1913	1.2383	1.1812	1.2282	0.0101	0.86%
2025-01-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1812	1.2282	1.1862	1.2332	-0.0050	-0.42%
2025-01-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1795	1.2265	1.1726	1.2196	0.0069	0.59%
2025-01-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1548	1.2018	1.1629	1.2099	-0.0081	-0.70%
2025-01-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1629	1.2099	1.1616	1.2086	0.0013	0.11%
2025-01-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1616	1.2086	1.1633	1.2103	-0.0017	-0.15%
2025-01-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1633	1.2103	1.1550	1.2020	0.0083	0.72%
2025-01-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1550	1.2020	1.1548	1.2018	0.0002	0.02%
2025-01-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1548	1.2018	1.1609	1.2079	-0.0061	-0.53%
2025-01-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1609	1.2079	1.1695	1.2165	-0.0086	-0.74%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%