平安大华惠轩债券基金净值查询(006264)
今天最新净值
1.0451
0.0008 0.0800%
2024-04-18
- 累计净值：1.2121
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.8814亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 韩克 李瑾懿
近一季,平安大华惠轩债券(006264)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0535 |
1.2205 |
1.0526 |
1.2196 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0526 |
1.2196 |
1.0517 |
1.2187 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0517 |
1.2187 |
1.0518 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0518 |
1.2188 |
1.0512 |
1.2182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0512 |
1.2182 |
1.0501 |
1.2171 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0501 |
1.2171 |
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1.2166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0496 |
1.2166 |
1.0497 |
1.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0497 |
1.2167 |
1.0491 |
1.2161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0491 |
1.2161 |
1.0484 |
1.2154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0484 |
1.2154 |
1.0476 |
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0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0476 |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0470 |
1.2140 |
1.0470 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0470 |
1.2140 |
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| 2024-03-28 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
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| 2024-03-27 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
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| 2024-03-26 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
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| 2024-03-25 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0458 |
1.2128 |
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-0.04% |
| 2024-03-22 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
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1.2136 |
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-0.04% |
| 2024-03-21 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0466 |
1.2136 |
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| 2024-03-20 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0465 |
1.2135 |
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-0.03% |
| 2024-03-19 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0468 |
1.2138 |
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0.06% |
| 2024-03-18 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0462 |
1.2132 |
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0.11% |
| 2024-03-15 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0451 |
1.2121 |
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0.08% |
| 2024-03-14 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0443 |
1.2113 |
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1.2117 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0447 |
1.2117 |
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-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0450 |
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-0.09% |
| 2024-03-11 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0459 |
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| 2024-03-08 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0479 |
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-0.02% |
| 2024-03-07 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0481 |
1.2151 |
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| 2024-03-06 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
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| 2024-03-05 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
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1.2127 |
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| 2024-03-04 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0455 |
1.2125 |
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| 2024-03-01 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0452 |
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-0.04% |
| 2024-02-29 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0456 |
1.2126 |
1.0453 |
1.2123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0453 |
1.2123 |
1.0452 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0452 |
1.2122 |
1.0445 |
1.2115 |
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0.07% |
| 2024-02-26 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0445 |
1.2115 |
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1.2096 |
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0.18% |
| 2024-02-23 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0426 |
1.2096 |
1.0419 |
1.2089 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0419 |
1.2089 |
1.0411 |
1.2081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0411 |
1.2081 |
1.0407 |
1.2077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0407 |
1.2077 |
1.0395 |
1.2065 |
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0.12% |
| 2024-02-19 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0395 |
1.2065 |
1.0386 |
1.2056 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0386 |
1.2056 |
1.0384 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0384 |
1.2054 |
1.0382 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0382 |
1.2052 |
1.0384 |
1.2054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0384 |
1.2054 |
1.0379 |
1.2049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0379 |
1.2049 |
1.0379 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0379 |
1.2049 |
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1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0380 |
1.2050 |
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1.2035 |
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0.14% |
| 2024-01-30 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0365 |
1.2035 |
1.0343 |
1.2013 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-01-29 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0343 |
1.2013 |
1.0336 |
1.2006 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0336 |
1.2006 |
1.0336 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0336 |
1.2006 |
1.0330 |
1.2000 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0330 |
1.2000 |
1.0331 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0331 |
1.2001 |
1.0334 |
1.2004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0334 |
1.2004 |
1.0329 |
1.1999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0329 |
1.1999 |
1.0325 |
1.1995 |
0.0004 |
0.04% |
