平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)基金净值查询(006264)
今天最新净值
1.1007
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.2677
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9449亿
- 最近资产：10.61亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 韩克 李瑾懿
近一季,平安惠轩纯债A(006264)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1007 |
1.2677 |
1.1007 |
1.2677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1007 |
1.2677 |
1.1014 |
1.2684 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1014 |
1.2684 |
1.1021 |
1.2691 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1021 |
1.2691 |
1.1015 |
1.2685 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1015 |
1.2685 |
1.1011 |
1.2681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1011 |
1.2681 |
1.1004 |
1.2674 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1004 |
1.2674 |
1.1004 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1004 |
1.2674 |
1.0998 |
1.2668 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0998 |
1.2668 |
1.1015 |
1.2685 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1015 |
1.2685 |
1.1022 |
1.2692 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1022 |
1.2692 |
1.1025 |
1.2695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1025 |
1.2695 |
1.1025 |
1.2695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1025 |
1.2695 |
1.1020 |
1.2690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1020 |
1.2690 |
1.1023 |
1.2693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1023 |
1.2693 |
1.1030 |
1.2700 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1030 |
1.2700 |
1.1035 |
1.2705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1035 |
1.2705 |
1.1035 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1035 |
1.2705 |
1.1035 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1035 |
1.2705 |
1.1034 |
1.2704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1034 |
1.2704 |
1.1034 |
1.2704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1034 |
1.2704 |
1.1033 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1033 |
1.2703 |
1.1030 |
1.2700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1030 |
1.2700 |
1.1028 |
1.2698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1028 |
1.2698 |
1.1028 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1028 |
1.2698 |
1.1026 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1026 |
1.2696 |
1.1023 |
1.2693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1023 |
1.2693 |
1.1022 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1022 |
1.2692 |
1.1027 |
1.2697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1027 |
1.2697 |
1.1029 |
1.2699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1029 |
1.2699 |
1.1028 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1028 |
1.2698 |
1.1029 |
1.2699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1029 |
1.2699 |
1.1027 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1027 |
1.2697 |
1.1019 |
1.2689 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1019 |
1.2689 |
1.1013 |
1.2683 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1013 |
1.2683 |
1.1008 |
1.2678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1008 |
1.2678 |
1.0997 |
1.2667 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0997 |
1.2667 |
1.0994 |
1.2664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
1.2664 |
1.0995 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
1.2665 |
1.0994 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
1.2664 |
1.0993 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0993 |
1.2663 |
1.0990 |
1.2660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
1.2660 |
1.0995 |
1.2665 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
1.2665 |
1.0990 |
1.2660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
1.2660 |
1.0988 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0988 |
1.2658 |
1.0991 |
1.2661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0991 |
1.2661 |
1.0990 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
1.2660 |
1.0982 |
1.2652 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0982 |
1.2652 |
1.0982 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0982 |
1.2652 |
1.0975 |
1.2645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0975 |
1.2645 |
1.0968 |
1.2638 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0968 |
1.2638 |
1.0970 |
1.2640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0970 |
1.2640 |
1.0967 |
1.2637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0967 |
1.2637 |
1.0968 |
1.2638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0968 |
1.2638 |
1.0981 |
1.2651 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0981 |
1.2651 |
1.0989 |
1.2659 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0989 |
1.2659 |
1.0986 |
1.2656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0986 |
1.2656 |
1.0992 |
1.2662 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0992 |
1.2662 |
1.0994 |
1.2664 |
-0.0002 |
-0.02% |
