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平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)基金净值查询(006264)

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今天最新净值 1.1007 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2677
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9449亿
最近资产：10.61亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：段玮婧张文平韩克李瑾懿

近一月平安惠轩纯债A|平安惠轩债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠轩纯债A(006264)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006264	平安惠轩纯债A	1.1017	1.2687	1.1007	1.2677	0.0010	0.09%
2025-12-16	006264	平安惠轩纯债A	1.1007	1.2677	1.1007	1.2677	0.0000	0.00%
2025-12-15	006264	平安惠轩纯债A	1.1007	1.2677	1.1014	1.2684	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	006264	平安惠轩纯债A	1.1014	1.2684	1.1021	1.2691	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	006264	平安惠轩纯债A	1.1021	1.2691	1.1015	1.2685	0.0006	0.05%
2025-12-10	006264	平安惠轩纯债A	1.1015	1.2685	1.1011	1.2681	0.0004	0.04%
2025-12-09	006264	平安惠轩纯债A	1.1011	1.2681	1.1004	1.2674	0.0007	0.06%
2025-12-08	006264	平安惠轩纯债A	1.1004	1.2674	1.1004	1.2674	0.0000	0.00%
2025-12-05	006264	平安惠轩纯债A	1.1004	1.2674	1.0998	1.2668	0.0006	0.05%
2025-12-04	006264	平安惠轩纯债A	1.0998	1.2668	1.1015	1.2685	-0.0017	-0.15%

2025-12-03	006264	平安惠轩纯债A	1.1015	1.2685	1.1022	1.2692	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	006264	平安惠轩纯债A	1.1022	1.2692	1.1025	1.2695	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006264	平安惠轩纯债A	1.1025	1.2695	1.1025	1.2695	0.0000	0.00%
2025-11-28	006264	平安惠轩纯债A	1.1025	1.2695	1.1020	1.2690	0.0005	0.05%
2025-11-27	006264	平安惠轩纯债A	1.1020	1.2690	1.1023	1.2693	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006264	平安惠轩纯债A	1.1023	1.2693	1.1030	1.2700	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	006264	平安惠轩纯债A	1.1030	1.2700	1.1035	1.2705	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	006264	平安惠轩纯债A	1.1035	1.2705	1.1035	1.2705	0.0000	0.00%
2025-11-21	006264	平安惠轩纯债A	1.1035	1.2705	1.1035	1.2705	0.0000	0.00%
2025-11-20	006264	平安惠轩纯债A	1.1035	1.2705	1.1034	1.2704	0.0001	0.01%
2025-11-19	006264	平安惠轩纯债A	1.1034	1.2704	1.1034	1.2704	0.0000	0.00%
2025-11-18	006264	平安惠轩纯债A	1.1034	1.2704	1.1033	1.2703	0.0001	0.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%