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平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)基金净值查询(006264)

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近一年平安惠轩纯债A|平安惠轩债券基金净值查询
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近一年,平安惠轩纯债A(006264)基金累计收益率1.68%
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2025-12-17 006264 平安惠轩纯债A 1.1017 1.2687 1.1007 1.2677 0.0010 0.09%
2025-12-16 006264 平安惠轩纯债A 1.1007 1.2677 1.1007 1.2677 0.0000 0.00%
2025-12-15 006264 平安惠轩纯债A 1.1007 1.2677 1.1014 1.2684 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 006264 平安惠轩纯债A 1.1014 1.2684 1.1021 1.2691 -0.0007 -0.06%
2025-12-11 006264 平安惠轩纯债A 1.1021 1.2691 1.1015 1.2685 0.0006 0.05%
2025-12-10 006264 平安惠轩纯债A 1.1015 1.2685 1.1011 1.2681 0.0004 0.04%
2025-12-09 006264 平安惠轩纯债A 1.1011 1.2681 1.1004 1.2674 0.0007 0.06%
2025-12-08 006264 平安惠轩纯债A 1.1004 1.2674 1.1004 1.2674 0.0000 0.00%
2025-12-05 006264 平安惠轩纯债A 1.1004 1.2674 1.0998 1.2668 0.0006 0.05%
2025-12-04 006264 平安惠轩纯债A 1.0998 1.2668 1.1015 1.2685 -0.0017 -0.15%
2025-12-03 006264 平安惠轩纯债A 1.1015 1.2685 1.1022 1.2692 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 006264 平安惠轩纯债A 1.1022 1.2692 1.1025 1.2695 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006264 平安惠轩纯债A 1.1025 1.2695 1.1025 1.2695 0.0000 0.00%
2025-11-28 006264 平安惠轩纯债A 1.1025 1.2695 1.1020 1.2690 0.0005 0.05%
2025-11-27 006264 平安惠轩纯债A 1.1020 1.2690 1.1023 1.2693 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 006264 平安惠轩纯债A 1.1023 1.2693 1.1030 1.2700 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 006264 平安惠轩纯债A 1.1030 1.2700 1.1035 1.2705 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 006264 平安惠轩纯债A 1.1035 1.2705 1.1035 1.2705 0.0000 0.00%
2025-11-21 006264 平安惠轩纯债A 1.1035 1.2705 1.1035 1.2705 0.0000 0.00%
2025-11-20 006264 平安惠轩纯债A 1.1035 1.2705 1.1034 1.2704 0.0001 0.01%
2025-11-19 006264 平安惠轩纯债A 1.1034 1.2704 1.1034 1.2704 0.0000 0.00%
2025-11-18 006264 平安惠轩纯债A 1.1034 1.2704 1.1033 1.2703 0.0001 0.01%
2025-11-17 006264 平安惠轩纯债A 1.1033 1.2703 1.1030 1.2700 0.0003 0.03%
2025-11-14 006264 平安惠轩纯债A 1.1030 1.2700 1.1028 1.2698 0.0002 0.02%
2025-11-13 006264 平安惠轩纯债A 1.1028 1.2698 1.1028 1.2698 0.0000 0.00%
2025-11-12 006264 平安惠轩纯债A 1.1028 1.2698 1.1026 1.2696 0.0002 0.02%
2025-11-11 006264 平安惠轩纯债A 1.1026 1.2696 1.1023 1.2693 0.0003 0.03%
2025-11-10 006264 平安惠轩纯债A 1.1023 1.2693 1.1022 1.2692 0.0001 0.01%
2025-11-07 006264 平安惠轩纯债A 1.1022 1.2692 1.1027 1.2697 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 006264 平安惠轩纯债A 1.1027 1.2697 1.1029 1.2699 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 006264 平安惠轩纯债A 1.1029 1.2699 1.1028 1.2698 0.0001 0.01%
2025-11-04 006264 平安惠轩纯债A 1.1028 1.2698 1.1029 1.2699 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006264 平安惠轩纯债A 1.1029 1.2699 1.1027 1.2697 0.0002 0.02%
2025-10-31 006264 平安惠轩纯债A 1.1027 1.2697 1.1019 1.2689 0.0008 0.07%
2025-10-30 006264 平安惠轩纯债A 1.1019 1.2689 1.1013 1.2683 0.0006 0.05%
2025-10-29 006264 平安惠轩纯债A 1.1013 1.2683 1.1008 1.2678 0.0005 0.05%
2025-10-28 006264 平安惠轩纯债A 1.1008 1.2678 1.0997 1.2667 0.0011 0.10%
2025-10-27 006264 平安惠轩纯债A 1.0997 1.2667 1.0994 1.2664 0.0003 0.03%
2025-10-24 006264 平安惠轩纯债A 1.0994 1.2664 1.0995 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 006264 平安惠轩纯债A 1.0995 1.2665 1.0994 1.2664 0.0001 0.01%
2025-10-22 006264 平安惠轩纯债A 1.0994 1.2664 1.0993 1.2663 0.0001 0.01%
2025-10-21 006264 平安惠轩纯债A 1.0993 1.2663 1.0990 1.2660 0.0003 0.03%
2025-10-20 006264 平安惠轩纯债A 1.0990 1.2660 1.0995 1.2665 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 006264 平安惠轩纯债A 1.0995 1.2665 1.0990 1.2660 0.0005 0.05%
2025-10-16 006264 平安惠轩纯债A 1.0990 1.2660 1.0988 1.2658 0.0002 0.02%
2025-10-15 006264 平安惠轩纯债A 1.0988 1.2658 1.0991 1.2661 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 006264 平安惠轩纯债A 1.0991 1.2661 1.0990 1.2660 0.0001 0.01%
2025-10-13 006264 平安惠轩纯债A 1.0990 1.2660 1.0982 1.2652 0.0008 0.07%
2025-10-10 006264 平安惠轩纯债A 1.0982 1.2652 1.0982 1.2652 0.0000 0.00%
2025-10-09 006264 平安惠轩纯债A 1.0982 1.2652 1.0975 1.2645 0.0007 0.06%
2025-09-30 006264 平安惠轩纯债A 1.0975 1.2645 1.0968 1.2638 0.0007 0.06%
2025-09-29 006264 平安惠轩纯债A 1.0968 1.2638 1.0970 1.2640 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 006264 平安惠轩纯债A 1.0970 1.2640 1.0967 1.2637 0.0003 0.03%
2025-09-25 006264 平安惠轩纯债A 1.0967 1.2637 1.0968 1.2638 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006264 平安惠轩纯债A 1.0968 1.2638 1.0981 1.2651 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 006264 平安惠轩纯债A 1.0981 1.2651 1.0989 1.2659 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 006264 平安惠轩纯债A 1.0989 1.2659 1.0986 1.2656 0.0003 0.03%
2025-09-19 006264 平安惠轩纯债A 1.0986 1.2656 1.0992 1.2662 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 006264 平安惠轩纯债A 1.0992 1.2662 1.0994 1.2664 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006264 平安惠轩纯债A 1.0994 1.2664 1.0987 1.2657 0.0007 0.06%
2025-09-16 006264 平安惠轩纯债A 1.0987 1.2657 1.0981 1.2651 0.0006 0.05%
2025-09-15 006264 平安惠轩纯债A 1.0981 1.2651 1.0977 1.2647 0.0004 0.04%
2025-09-12 006264 平安惠轩纯债A 1.0977 1.2647 1.0973 1.2643 0.0004 0.04%
2025-09-11 006264 平安惠轩纯债A 1.0973 1.2643 1.0970 1.2640 0.0003 0.03%
2025-09-10 006264 平安惠轩纯债A 1.0970 1.2640 1.0979 1.2649 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 006264 平安惠轩纯债A 1.0979 1.2649 1.0983 1.2653 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 006264 平安惠轩纯债A 1.0983 1.2653 1.0990 1.2660 -0.0007 -0.06%
2025-09-05 006264 平安惠轩纯债A 1.0990 1.2660 1.0997 1.2667 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 006264 平安惠轩纯债A 1.0997 1.2667 1.0996 1.2666 0.0001 0.01%
2025-09-03 006264 平安惠轩纯债A 1.0996 1.2666 1.0996 1.2666 0.0000 0.00%
2025-09-02 006264 平安惠轩纯债A 1.0996 1.2666 1.0995 1.2665 0.0001 0.01%
2025-09-01 006264 平安惠轩纯债A 1.0995 1.2665 1.0995 1.2665 0.0000 0.00%
2025-08-29 006264 平安惠轩纯债A 1.0995 1.2665 1.0995 1.2665 0.0000 0.00%
2025-08-28 006264 平安惠轩纯债A 1.0995 1.2665 1.0994 1.2664 0.0001 0.01%
2025-08-27 006264 平安惠轩纯债A 1.0994 1.2664 1.0995 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 006264 平安惠轩纯债A 1.0995 1.2665 1.0994 1.2664 0.0001 0.01%
2025-08-25 006264 平安惠轩纯债A 1.0994 1.2664 1.0986 1.2656 0.0008 0.07%
2025-08-22 006264 平安惠轩纯债A 1.0986 1.2656 1.0979 1.2649 0.0007 0.06%
2025-08-21 006264 平安惠轩纯债A 1.0979 1.2649 1.0952 1.2622 0.0027 0.25%
2025-08-20 006264 平安惠轩纯债A 1.0952 1.2622 1.0942 1.2612 0.0010 0.09%
2025-08-19 006264 平安惠轩纯债A 1.0942 1.2612 1.0830 1.2500 0.0112 1.03%
2025-08-18 006264 平安惠轩纯债A 1.0830 1.2500 1.0909 1.2579 -0.0079 -0.72%
2025-08-15 006264 平安惠轩纯债A 1.0909 1.2579 1.0906 1.2576 0.0003 0.03%
2025-08-14 006264 平安惠轩纯债A 1.0906 1.2576 1.0898 1.2568 0.0008 0.07%
2025-08-13 006264 平安惠轩纯债A 1.0898 1.2568 1.0896 1.2566 0.0002 0.02%
2025-08-12 006264 平安惠轩纯债A 1.0896 1.2566 1.0880 1.2550 0.0016 0.15%
2025-08-11 006264 平安惠轩纯债A 1.0880 1.2550 1.0888 1.2558 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 006264 平安惠轩纯债A 1.0888 1.2558 1.0889 1.2559 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 006264 平安惠轩纯债A 1.0889 1.2559 1.0888 1.2558 0.0001 0.01%
2025-08-06 006264 平安惠轩纯债A 1.0888 1.2558 1.0888 1.2558 0.0000 0.00%
2025-08-05 006264 平安惠轩纯债A 1.0888 1.2558 1.0889 1.2559 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 006264 平安惠轩纯债A 1.0889 1.2559 1.0889 1.2559 0.0000 0.00%
2025-08-01 006264 平安惠轩纯债A 1.0889 1.2559 1.0887 1.2557 0.0002 0.02%
2025-07-31 006264 平安惠轩纯债A 1.0887 1.2557 1.0875 1.2545 0.0012 0.11%
2025-07-30 006264 平安惠轩纯债A 1.0875 1.2545 1.0856 1.2526 0.0019 0.18%
2025-07-29 006264 平安惠轩纯债A 1.0856 1.2526 1.0877 1.2547 -0.0021 -0.19%
2025-07-28 006264 平安惠轩纯债A 1.0877 1.2547 1.0857 1.2527 0.0020 0.18%
2025-07-25 006264 平安惠轩纯债A 1.0857 1.2527 1.0858 1.2528 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 006264 平安惠轩纯债A 1.0858 1.2528 1.0888 1.2558 -0.0030 -0.28%
2025-07-23 006264 平安惠轩纯债A 1.0888 1.2558 1.0903 1.2573 -0.0015 -0.14%
2025-07-22 006264 平安惠轩纯债A 1.0903 1.2573 1.0918 1.2588 -0.0015 -0.14%
2025-07-21 006264 平安惠轩纯债A 1.0918 1.2588 1.0930 1.2600 -0.0012 -0.11%
2025-07-18 006264 平安惠轩纯债A 1.0930 1.2600 1.0930 1.2600 0.0000 0.00%
2025-07-17 006264 平安惠轩纯债A 1.0930 1.2600 1.0926 1.2596 0.0004 0.04%
2025-07-16 006264 平安惠轩纯债A 1.0926 1.2596 1.0927 1.2597 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 006264 平安惠轩纯债A 1.0927 1.2597 1.0910 1.2580 0.0017 0.16%
2025-07-14 006264 平安惠轩纯债A 1.0910 1.2580 1.0913 1.2583 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 006264 平安惠轩纯债A 1.0913 1.2583 1.0917 1.2587 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 006264 平安惠轩纯债A 1.0917 1.2587 1.0933 1.2603 -0.0016 -0.15%
2025-07-09 006264 平安惠轩纯债A 1.0933 1.2603 1.0933 1.2603 0.0000 0.00%
2025-07-08 006264 平安惠轩纯债A 1.0933 1.2603 1.0942 1.2612 -0.0009 -0.08%
2025-07-07 006264 平安惠轩纯债A 1.0942 1.2612 1.0940 1.2610 0.0002 0.02%
2025-07-04 006264 平安惠轩纯债A 1.0940 1.2610 1.0936 1.2606 0.0004 0.04%
2025-07-03 006264 平安惠轩纯债A 1.0936 1.2606 1.0934 1.2604 0.0002 0.02%
2025-07-02 006264 平安惠轩纯债A 1.0934 1.2604 1.0924 1.2594 0.0010 0.09%
2025-07-01 006264 平安惠轩纯债A 1.0924 1.2594 1.0913 1.2583 0.0011 0.10%
2025-06-30 006264 平安惠轩纯债A 1.0913 1.2583 1.0913 1.2583 0.0000 0.00%
2025-06-27 006264 平安惠轩纯债A 1.0913 1.2583 1.0909 1.2579 0.0004 0.04%
2025-06-26 006264 平安惠轩纯债A 1.0909 1.2579 1.0903 1.2573 0.0006 0.06%
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2025-06-20 006264 平安惠轩纯债A 1.0923 1.2593 1.0920 1.2590 0.0003 0.03%
2025-06-19 006264 平安惠轩纯债A 1.0920 1.2590 1.0917 1.2587 0.0003 0.03%
2025-06-18 006264 平安惠轩纯债A 1.0917 1.2587 1.0918 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 006264 平安惠轩纯债A 1.0918 1.2588 1.0911 1.2581 0.0007 0.06%
2025-06-16 006264 平安惠轩纯债A 1.0911 1.2581 1.0908 1.2578 0.0003 0.03%
2025-06-13 006264 平安惠轩纯债A 1.0908 1.2578 1.0908 1.2578 0.0000 0.00%
2025-06-12 006264 平安惠轩纯债A 1.0908 1.2578 1.0910 1.2580 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 006264 平安惠轩纯债A 1.0910 1.2580 1.0902 1.2572 0.0008 0.07%
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2025-06-04 006264 平安惠轩纯债A 1.0881 1.2551 1.0880 1.2550 0.0001 0.01%
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2025-05-23 006264 平安惠轩纯债A 1.0885 1.2555 1.0885 1.2555 0.0000 0.00%
2025-05-22 006264 平安惠轩纯债A 1.0885 1.2555 1.0884 1.2554 0.0001 0.01%
2025-05-21 006264 平安惠轩纯债A 1.0884 1.2554 1.0885 1.2555 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006264 平安惠轩纯债A 1.0885 1.2555 1.0884 1.2554 0.0001 0.01%
2025-05-19 006264 平安惠轩纯债A 1.0884 1.2554 1.0871 1.2541 0.0013 0.12%
2025-05-16 006264 平安惠轩纯债A 1.0871 1.2541 1.0875 1.2545 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006264 平安惠轩纯债A 1.0875 1.2545 1.0878 1.2548 -0.0003 -0.03%
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2025-01-06 006264 平安惠轩纯债A 1.0913 1.2583 1.0909 1.2579 0.0004 0.04%
2025-01-03 006264 平安惠轩纯债A 1.0909 1.2579 1.0904 1.2574 0.0005 0.05%
2025-01-02 006264 平安惠轩纯债A 1.0904 1.2574 1.0874 1.2544 0.0030 0.28%
2024-12-31 006264 平安惠轩纯债A 1.0874 1.2544 1.0857 1.2527 0.0017 0.16%
2024-12-26 006264 平安惠轩纯债A 1.0828 1.2498 1.0813 1.2483 0.0015 0.14%
2024-12-25 006264 平安惠轩纯债A 1.0813 1.2483 1.0824 1.2494 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 006264 平安惠轩纯债A 1.0824 1.2494 1.0842 1.2512 -0.0018 -0.17%
2024-12-23 006264 平安惠轩纯债A 1.0842 1.2512 1.0836 1.2506 0.0006 0.06%
2024-12-20 006264 平安惠轩纯债A 1.0836 1.2506 1.0806 1.2476 0.0030 0.28%
2024-12-19 006264 平安惠轩纯债A 1.0806 1.2476 1.0804 1.2474 0.0002 0.02%
2024-12-18 006264 平安惠轩纯债A 1.0804 1.2474 1.0820 1.2490 -0.0016 -0.15%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安策略 6.9800 5.12%
平安转型创新混合A 4.0134 4.95%
平安转型创新混合C 3.7791 4.95%
平安鑫利混合A 1.7764 4.52%
鼎越LOF 4.2237 3.73%
平安消费精选混合C 1.1188 3.43%
平安消费精选混合A 1.1609 3.42%
平安鑫安混合C 1.9804 3.31%
平安鑫安混合A 2.0614 3.30%
平安睿享文娱混合C 2.9520 3.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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