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平安如意中短债E - 基金主页(代码:007019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0996 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2267
成立日期：2019-04-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.6912亿
最近资产：35.13亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.04%	0.13%	0.33%	1.48%	3.05%	5.79%	22.55%
同类排名	903/1152	144/1157	489/1158	871/1156	921/1129	860/1005	712/850	-

平安如意中短债E(007019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0997	0.01%
2026-09-16	1.0996	0.01%
2026-09-15	1.0995	0.01%
2026-09-14	1.0994	0.01%
2026-09-11	1.0993	0.00%
2026-09-10	1.0993	0.01%

平安如意中短债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0240元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0350元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0220元

平安如意中短债E基金动态

平安如意中短债E 债基失守、权益产品难起，平安基金或面“股债双杀”

“小沈龙直播遭质疑”凸显泰康保险“粗放”经营弊端，医养业务短期盈利难
标签：经理债券规模管理离任募集权益关联基金：平安合庆定开债平安惠铭纯债平安惠润纯债平安惠文纯债平安惠涌纯债A 平安如意中短债A 平安如意中短债E 平安稳健增长混合A
平安如意中短债E “金主”不卖账！平安瑞福募集失败，旗下纯债基金遭“滑铁卢”

进入2021年，平安基金资产规模仍旧增长乏力。包括新成立的近20只基金在内，公司资产规模从今年一季度末的3746.95亿元增长至今年二季度末的3831.2亿元，环比仅增长84亿元，行业排名21/145。
标签：赎回份额募集债券中长期二季度规模关联基金：平安合兴1年定开债平安如意中短债A 平安如意中短债E
平安如意中短债E 公募大时代配角！平安基金规模同比逆势下降，无缘4万亿大蛋糕

同期，平安双债添益资产规模也处于5000万元的临界线附近。其中，平安双债添益A和平安双债添益C资产净值分别为2456万元和2616万元，合计5072万元。
标签：份额净值赎回资产规模缩水关联基金：平安5-10年期政策性金融债C 平安惠合纯债平安如意中短债A 平安如意中短债C 平安如意中短债E

平安如意中短债E(007019)基金档案

基金代码	007019	基金简称	平安如意中短债E	基金全称
发行日期	2019-03-11~2019-03-29	成立日期	2019-04-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张文平	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	35.13亿	最近份额	32.6912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%