平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)
今天最新净值
0.9952
-0.0030 -0.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9988
0.0036 0.3612%
- 累计净值：0.9952
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0431亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 韩克 刘斌斌
近一季,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0039 |
1.0039 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0038 |
-0.38% |
