平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

今天最新净值 0.9405 0.0017 0.1800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9532 -0.0002 -0.0247%

累计净值：0.9405
成立日期：2021-02-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6055亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克刘斌斌

近一季平安恒鑫混合A基金净值查询

近一季,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	011175	平安恒鑫混合A	0.9534	0.9534	0.9554	0.9554	-0.0020	-0.21%
2024-04-23	011175	平安恒鑫混合A	0.9554	0.9554	0.9564	0.9564	-0.0010	-0.10%
2024-04-22	011175	平安恒鑫混合A	0.9564	0.9564	0.9578	0.9578	-0.0014	-0.15%
2024-04-19	011175	平安恒鑫混合A	0.9578	0.9578	0.9563	0.9563	0.0015	0.16%
2024-04-18	011175	平安恒鑫混合A	0.9563	0.9563	0.9561	0.9561	0.0002	0.02%
2024-04-17	011175	平安恒鑫混合A	0.9561	0.9561	0.9532	0.9532	0.0029	0.30%
2024-04-16	011175	平安恒鑫混合A	0.9532	0.9532	0.9535	0.9535	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	011175	平安恒鑫混合A	0.9535	0.9535	0.9500	0.9500	0.0035	0.37%
2024-04-12	011175	平安恒鑫混合A	0.9500	0.9500	0.9487	0.9487	0.0013	0.14%
2024-04-11	011175	平安恒鑫混合A	0.9487	0.9487	0.9470	0.9470	0.0017	0.18%

2024-04-10	011175	平安恒鑫混合A	0.9470	0.9470	0.9477	0.9477	-0.0007	-0.07%
2024-04-09	011175	平安恒鑫混合A	0.9477	0.9477	0.9480	0.9480	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	011175	平安恒鑫混合A	0.9480	0.9480	0.9486	0.9486	-0.0006	-0.06%
2024-04-03	011175	平安恒鑫混合A	0.9486	0.9486	0.9457	0.9457	0.0029	0.31%
2024-04-02	011175	平安恒鑫混合A	0.9457	0.9457	0.9445	0.9445	0.0012	0.13%
2024-04-01	011175	平安恒鑫混合A	0.9445	0.9445	0.9448	0.9448	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	011175	平安恒鑫混合A	0.9448	0.9448	0.9418	0.9418	0.0030	0.32%
2024-03-28	011175	平安恒鑫混合A	0.9418	0.9418	0.9417	0.9417	0.0001	0.01%
2024-03-27	011175	平安恒鑫混合A	0.9417	0.9417	0.9413	0.9413	0.0004	0.04%
2024-03-26	011175	平安恒鑫混合A	0.9413	0.9413	0.9422	0.9422	-0.0009	-0.10%
2024-03-25	011175	平安恒鑫混合A	0.9422	0.9422	0.9417	0.9417	0.0005	0.05%
2024-03-22	011175	平安恒鑫混合A	0.9417	0.9417	0.9427	0.9427	-0.0010	-0.11%
2024-03-21	011175	平安恒鑫混合A	0.9427	0.9427	0.9433	0.9433	-0.0006	-0.06%
2024-03-20	011175	平安恒鑫混合A	0.9433	0.9433	0.9436	0.9436	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	011175	平安恒鑫混合A	0.9436	0.9436	0.9413	0.9413	0.0023	0.24%

2024-03-18	011175	平安恒鑫混合A	0.9413	0.9413	0.9405	0.9405	0.0008	0.09%
2024-03-15	011175	平安恒鑫混合A	0.9405	0.9405	0.9388	0.9388	0.0017	0.18%
2024-03-14	011175	平安恒鑫混合A	0.9388	0.9388	0.9396	0.9396	-0.0008	-0.09%
2024-03-13	011175	平安恒鑫混合A	0.9396	0.9396	0.9395	0.9395	0.0001	0.01%
2024-03-12	011175	平安恒鑫混合A	0.9395	0.9395	0.9437	0.9437	-0.0042	-0.45%
2024-03-11	011175	平安恒鑫混合A	0.9437	0.9437	0.9483	0.9483	-0.0046	-0.49%
2024-03-08	011175	平安恒鑫混合A	0.9483	0.9483	0.9487	0.9487	-0.0004	-0.04%
2024-03-07	011175	平安恒鑫混合A	0.9487	0.9487	0.9474	0.9474	0.0013	0.14%
2024-03-06	011175	平安恒鑫混合A	0.9474	0.9474	0.9445	0.9445	0.0029	0.31%
2024-03-05	011175	平安恒鑫混合A	0.9445	0.9445	0.9437	0.9437	0.0008	0.08%
2024-03-04	011175	平安恒鑫混合A	0.9437	0.9437	0.9407	0.9407	0.0030	0.32%
2024-03-01	011175	平安恒鑫混合A	0.9407	0.9407	0.9425	0.9425	-0.0018	-0.19%
2024-02-29	011175	平安恒鑫混合A	0.9425	0.9425	0.9400	0.9400	0.0025	0.27%
2024-02-28	011175	平安恒鑫混合A	0.9400	0.9400	0.9415	0.9415	-0.0015	-0.16%
2024-02-27	011175	平安恒鑫混合A	0.9415	0.9415	0.9398	0.9398	0.0017	0.18%
2024-02-26	011175	平安恒鑫混合A	0.9398	0.9398	0.9384	0.9384	0.0014	0.15%
2024-02-23	011175	平安恒鑫混合A	0.9384	0.9384	0.9376	0.9376	0.0008	0.09%
2024-02-22	011175	平安恒鑫混合A	0.9376	0.9376	0.9367	0.9367	0.0009	0.10%
2024-02-21	011175	平安恒鑫混合A	0.9367	0.9367	0.9382	0.9382	-0.0015	-0.16%
2024-02-20	011175	平安恒鑫混合A	0.9382	0.9382	0.9359	0.9359	0.0023	0.25%
2024-02-19	011175	平安恒鑫混合A	0.9359	0.9359	0.9303	0.9303	0.0056	0.60%
2024-02-08	011175	平安恒鑫混合A	0.9303	0.9303	0.9275	0.9275	0.0028	0.30%
2024-02-07	011175	平安恒鑫混合A	0.9275	0.9275	0.9230	0.9230	0.0045	0.49%
2024-02-06	011175	平安恒鑫混合A	0.9230	0.9230	0.9047	0.9047	0.0183	2.02%
2024-02-05	011175	平安恒鑫混合A	0.9047	0.9047	0.9135	0.9135	-0.0088	-0.96%
2024-02-02	011175	平安恒鑫混合A	0.9135	0.9135	0.9209	0.9209	-0.0074	-0.80%
2024-02-01	011175	平安恒鑫混合A	0.9209	0.9209	0.9164	0.9164	0.0045	0.49%
2024-01-31	011175	平安恒鑫混合A	0.9164	0.9164	0.9226	0.9226	-0.0062	-0.67%
2024-01-30	011175	平安恒鑫混合A	0.9226	0.9226	0.9285	0.9285	-0.0059	-0.64%
2024-01-29	011175	平安恒鑫混合A	0.9285	0.9285	0.9311	0.9311	-0.0026	-0.28%
2024-01-26	011175	平安恒鑫混合A	0.9311	0.9311	0.9384	0.9384	-0.0073	-0.78%
2024-01-25	011175	平安恒鑫混合A	0.9384	0.9384	0.9334	0.9334	0.0050	0.54%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.4803	1.18%
平安核心优势混合C	1.4134	1.17%
平安估值精选混合C	0.9558	0.91%
平安估值精选混合A	0.9418	0.90%
恒生中国企业ETF	0.6789	0.43%
湾区ETF	0.9981	0.33%
新能车	1.4071	0.30%
医疗创新	0.3379	0.30%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.5077	0.28%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5020	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%