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平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

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今天最新净值 0.9982 -0.0019 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9988 0.0036 0.3612%

累计净值：0.9982
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0431亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克刘斌斌

近一周平安恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011175	平安恒鑫混合A	0.9952	0.9952	0.9982	0.9982	-0.0030	-0.30%
2025-12-15	011175	平安恒鑫混合A	0.9982	0.9982	1.0001	1.0001	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	011175	平安恒鑫混合A	1.0001	1.0001	0.9980	0.9980	0.0021	0.21%
2025-12-11	011175	平安恒鑫混合A	0.9980	0.9980	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%