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平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0129 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0266 -0.0004 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0431亿
最近资产：1.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克

近一周平安恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011175	平安恒鑫混合A	1.0118	1.0118	1.0129	1.0129	-0.0011	-0.11%
2026-09-16	011175	平安恒鑫混合A	1.0129	1.0129	1.0124	1.0124	0.0005	0.05%
2026-09-15	011175	平安恒鑫混合A	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	011175	平安恒鑫混合A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-09-11	011175	平安恒鑫混合A	1.0125	1.0125	1.0142	1.0142	-0.0017	-0.17%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%