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平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

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今天最新净值 0.9952 -0.0030 -0.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9973 -0.0016 -0.1611%

累计净值：0.9952
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0431亿
最近资产：1.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克刘斌斌

近一月平安恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011175	平安恒鑫混合A	0.9989	0.9989	0.9952	0.9952	0.0037	0.37%
2025-12-16	011175	平安恒鑫混合A	0.9952	0.9952	0.9982	0.9982	-0.0030	-0.30%
2025-12-15	011175	平安恒鑫混合A	0.9982	0.9982	1.0001	1.0001	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	011175	平安恒鑫混合A	1.0001	1.0001	0.9980	0.9980	0.0021	0.21%
2025-12-11	011175	平安恒鑫混合A	0.9980	0.9980	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	011175	平安恒鑫混合A	0.9990	0.9990	0.9981	0.9981	0.0009	0.09%
2025-12-09	011175	平安恒鑫混合A	0.9981	0.9981	0.9992	0.9992	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	011175	平安恒鑫混合A	0.9992	0.9992	1.0020	1.0020	-0.0028	-0.28%
2025-12-05	011175	平安恒鑫混合A	1.0020	1.0020	0.9994	0.9994	0.0026	0.26%
2025-12-04	011175	平安恒鑫混合A	0.9994	0.9994	1.0001	1.0001	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	011175	平安恒鑫混合A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	011175	平安恒鑫混合A	1.0002	1.0002	1.0010	1.0010	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	011175	平安恒鑫混合A	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%
2025-11-28	011175	平安恒鑫混合A	1.0000	1.0000	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%
2025-11-27	011175	平安恒鑫混合A	0.9990	0.9990	0.9982	0.9982	0.0008	0.08%
2025-11-26	011175	平安恒鑫混合A	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	011175	平安恒鑫混合A	0.9985	0.9985	0.9996	0.9996	-0.0011	-0.11%
2025-11-24	011175	平安恒鑫混合A	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2025-11-21	011175	平安恒鑫混合A	0.9990	0.9990	1.0020	1.0020	-0.0030	-0.30%
2025-11-20	011175	平安恒鑫混合A	1.0020	1.0020	1.0033	1.0033	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	011175	平安恒鑫混合A	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2025-11-18	011175	平安恒鑫混合A	1.0024	1.0024	1.0047	1.0047	-0.0023	-0.23%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%
浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	0.45%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.44%