平安惠铭纯债基金净值查询(009306)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.8788亿
- 最近资产：26.50亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平
近一季,平安惠铭纯债(009306)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0877 |
1.2317 |
1.0874 |
1.2314 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.2314 |
1.0874 |
1.2314 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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-0.04% |
| 2026-09-10 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-09-09 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-09-08 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0878 |
1.2318 |
1.0879 |
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| 2026-09-07 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0879 |
1.2319 |
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| 2026-09-04 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-09-03 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-09-02 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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平安惠铭纯债 |
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| 2026-08-31 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.2308 |
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| 2026-08-28 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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平安惠铭纯债 |
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| 2026-08-25 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-08-24 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-08-21 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-08-20 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.2314 |
1.0874 |
1.2314 |
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| 2026-08-19 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.2314 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0878 |
1.2318 |
1.0873 |
1.2313 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-08-14 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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0.06% |
| 2026-08-13 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0863 |
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| 2026-08-12 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.0859 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0865 |
1.2305 |
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| 2026-08-07 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-08-06 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0854 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0853 |
1.2293 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0850 |
1.2290 |
1.0850 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-07-29 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.2280 |
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1.2279 |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0839 |
1.2279 |
1.0840 |
1.2280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.2280 |
1.0840 |
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| 2026-07-24 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0840 |
1.2280 |
1.0840 |
1.2280 |
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| 2026-07-23 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0840 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0842 |
1.2282 |
1.0836 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0836 |
1.2276 |
1.0836 |
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| 2026-07-20 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.2277 |
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| 2026-07-17 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0835 |
1.2275 |
1.0837 |
1.2277 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0837 |
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| 2026-07-14 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0836 |
1.2276 |
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| 2026-07-13 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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1.2277 |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0837 |
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1.0837 |
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| 2026-07-09 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-07-08 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-07-07 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-07-06 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
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| 2026-07-03 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0830 |
1.2270 |
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| 2026-07-02 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0831 |
1.2271 |
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| 2026-07-01 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0829 |
1.2269 |
1.0838 |
1.2278 |
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-0.08% |
| 2026-06-30 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0838 |
1.2278 |
1.0845 |
1.2285 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0845 |
1.2285 |
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0.10% |
| 2026-06-26 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0834 |
1.2274 |
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1.2272 |
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| 2026-06-25 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0832 |
1.2272 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0825 |
1.2265 |
1.0824 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0824 |
1.2264 |
1.0827 |
1.2267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0827 |
1.2267 |
1.0829 |
1.2269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0829 |
1.2269 |
1.0825 |
1.2265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0825 |
1.2265 |
1.0822 |
1.2262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0822 |
1.2262 |
1.0812 |
1.2252 |
0.0010 |
0.09% |
