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平安惠铭纯债(009306)基金分红送配

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今天最新净值 1.0880 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2320
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8788亿
最近资产：26.50亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0190元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0530元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0500元

基金动态

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%