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平安惠铭纯债基金净值查询(009306)

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今天最新净值 1.0664 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2104
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8788亿
最近资产：22.93亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平田元强李瑾懿

近一周平安惠铭纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安惠铭纯债(009306)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009306	平安惠铭纯债	1.0665	1.2105	1.0664	1.2104	0.0001	0.01%
2025-12-15	009306	平安惠铭纯债	1.0664	1.2104	1.0667	1.2107	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	009306	平安惠铭纯债	1.0667	1.2107	1.0676	1.2116	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	009306	平安惠铭纯债	1.0676	1.2116	1.0672	1.2112	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%