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平安大华深证300 - 基金主页(代码:700002)

今天最新净值 1.9510 0.0090 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9430 0.0390 2.0485%
  • 累计净值:2.0310
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.177亿份
  • 最近份额:0.4039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:毛时超 俞瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 2.09% 8.39% 1.99% -16.34% -18.47% -22.73% 110.17%
同类排名 1293/2643 1141/2752 1062/2723 1261/2605 1491/2194 1317/1816 747/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-03-02 2012-03-02 2012-03-05 分红 每份派现金0.0800元
平安大华深证300基金动态
平安大华深证300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 2.2800 5.59% 2.73%
000333 美的集团 4.0200 3.33% 0.19%
000858 五粮液 1.5700 3.11% 2.19%
000568 泸州老窖 1.1000 2.62% 3.58%
002594 比亚迪 0.7600 1.99% 4.99%
000651 格力电器 3.8100 1.93% 1.41%
300059 东方财富 10.4400 1.74% 6.23%
300760 迈瑞医疗 0.4200 1.52% 1.30%
002475 立讯精密 3.9500 1.50% 0.88%
300124 汇川技术 1.7500 1.38% 3.24%
平安大华深证300(700002)基金档案
基金代码 700002 基金简称 平安深证300 基金全称 平安大华深证300指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-11-14 成立日期 2011-12-20 基金类型
基金经理 毛时超 俞瑶 基金托管人 中国银行 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 0.4039亿 成立份额 4.177亿份
管理费率 0.85% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安鑫利混合A 1.1318 3.58%
平安医疗健康混合A 1.6801 3.32%
平安转型创新混合A 2.4327 2.82%
平安转型创新混合C 2.3210 2.82%
平安策略 4.3610 2.81%
平安安心灵活配置混合A 0.8287 2.71%
平安消费精选混合A 0.9490 2.16%
平安消费精选混合C 0.9243 2.16%
平安500 5.5958 2.09%
平安智慧 0.6550 2.02%