| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.47% | -2.23% | -6.22% | -10.72% | 4.87% | 65.49% | 32.93% | 207.22% |
| 同类排名 | 2054/4773 | 3609/5465 | 4098/5421 | 3808/5231 | 1791/4394 | 1094/2954 | 974/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.7980 | 1.71% |
| 2026-09-17 | 2.7510 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 2.7570 | 1.14% |
| 2026-09-15 | 2.7260 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 2.7460 | -0.87% |
| 2026-09-11 | 2.7700 | -0.97% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-05 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.45% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.11% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.97% | 1.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.08% | 1.17% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.04% | 2.18% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.87% | -0.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.70% | 0.09% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.66% | 0.82% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.49% | 2.55% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 1.33% | 3.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |