平安乐顺39个月定开债A基金净值查询(008596)
今天最新净值
1.0146
0.0001 0.0100%
2024-04-19
- 累计净值：1.1216
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：110.0049亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧
近一季,平安乐顺39个月定开债A(008596)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0206 |
1.1276 |
1.0205 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0205 |
1.1275 |
1.0205 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0205 |
1.1275 |
1.0198 |
1.1268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0198 |
1.1268 |
1.0198 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0198 |
1.1268 |
1.0196 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0196 |
1.1266 |
1.0195 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0195 |
1.1265 |
1.0194 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0194 |
1.1264 |
1.0188 |
1.1258 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0188 |
1.1258 |
1.0187 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0187 |
1.1257 |
1.0184 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0184 |
1.1254 |
1.0183 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0183 |
1.1253 |
1.0183 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0183 |
1.1253 |
1.0175 |
1.1245 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0175 |
1.1245 |
1.0170 |
1.1240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0170 |
1.1240 |
1.0164 |
1.1234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0164 |
1.1234 |
1.0157 |
1.1227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0157 |
1.1227 |
1.0157 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0157 |
1.1227 |
1.0149 |
1.1219 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0149 |
1.1219 |
1.0149 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0149 |
1.1219 |
1.0148 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0148 |
1.1218 |
1.0147 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0147 |
1.1217 |
1.0147 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0147 |
1.1217 |
1.0146 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0146 |
1.1216 |
1.0145 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0145 |
1.1215 |
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1.1214 |
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0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0144 |
1.1214 |
1.0144 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0144 |
1.1214 |
1.0143 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0143 |
1.1213 |
1.0141 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0141 |
1.1211 |
1.0140 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0140 |
1.1210 |
1.0140 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0140 |
1.1210 |
1.0139 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0139 |
1.1209 |
1.0138 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0138 |
1.1208 |
1.0136 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0136 |
1.1206 |
1.0136 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0136 |
1.1206 |
1.0135 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0135 |
1.1205 |
1.0134 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0134 |
1.1204 |
1.0134 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0134 |
1.1204 |
1.0132 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0132 |
1.1202 |
1.0131 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0131 |
1.1201 |
1.0130 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0130 |
1.1200 |
1.0130 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0130 |
1.1200 |
1.0129 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0129 |
1.1199 |
1.0122 |
1.1192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0122 |
1.1192 |
1.0122 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0122 |
1.1192 |
1.0121 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0121 |
1.1191 |
1.0120 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0120 |
1.1190 |
1.0118 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0118 |
1.1188 |
1.0118 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0118 |
1.1188 |
1.0117 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0117 |
1.1187 |
1.0116 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0116 |
1.1186 |
1.0116 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0116 |
1.1186 |
1.0114 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0114 |
1.1184 |
1.0113 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0113 |
1.1183 |
1.0113 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0113 |
1.1183 |
1.0112 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0112 |
1.1182 |
1.0111 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0111 |
1.1181 |
1.0109 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
