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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:015168)

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今天最新净值 1.0815 0.0016 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0815 0.0000 0.0000%

累计净值：1.0815
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	-0.17%	-0.36%	-0.25%	2.96%	6.98%	7.48%	7.99%
同类排名	303/367	227/441	143/439	380/428	292/365	259/325	156/253	-

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金档案

基金代码	015168	基金简称	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-23~2022-04-15	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺易文斐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	10.1799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%