基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0751 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0751
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

近一周平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0751	1.0751	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0764	1.0764	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0807	1.0807	-0.0043	-0.40%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%