平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

今天最新净值 1.0815 0.0016 0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0799 0.0000 -0.0012%

累计净值：1.0815
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近一季平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0815	1.0815	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0799	1.0799	0.0016	0.15%
2025-12-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0809	1.0809	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%
2025-12-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0817	1.0817	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2025-12-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0802	1.0802	0.0012	0.11%
2025-12-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0795	1.0795	0.0007	0.06%
2025-12-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0801	1.0801	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0811	1.0811	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0803	1.0803	0.0008	0.07%
2025-11-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0796	1.0796	0.0007	0.06%
2025-11-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0793	1.0793	0.0005	0.05%
2025-11-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0783	1.0783	0.0010	0.09%
2025-11-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0772	1.0772	0.0011	0.10%
2025-11-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0806	1.0806	-0.0034	-0.31%
2025-11-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2025-11-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0825	1.0825	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0838	1.0838	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0863	1.0863	-0.0025	-0.23%
2025-11-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0846	1.0846	0.0017	0.16%
2025-11-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0842	1.0842	0.0004	0.04%
2025-11-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0847	1.0847	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0835	1.0835	0.0012	0.11%
2025-11-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0850	1.0850	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0834	1.0834	0.0016	0.15%
2025-11-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0841	1.0841	-0.0007	-0.06%
2025-11-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0861	1.0861	-0.0020	-0.18%
2025-11-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0855	1.0855	0.0006	0.06%
2025-10-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0840	1.0840	0.0015	0.14%
2025-10-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0858	1.0858	-0.0018	-0.17%
2025-10-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0842	1.0842	0.0016	0.15%
2025-10-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0855	1.0855	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2025-10-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0833	1.0833	0.0011	0.10%
2025-10-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0835	1.0835	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0840	1.0840	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0822	1.0822	0.0018	0.17%
2025-10-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0812	1.0812	0.0010	0.09%
2025-10-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0846	1.0846	-0.0034	-0.31%
2025-10-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0827	1.0827	0.0025	0.23%
2025-10-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0856	1.0856	-0.0029	-0.27%
2025-10-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0867	1.0867	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0898	1.0898	-0.0031	-0.28%
2025-09-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0866	1.0866	-0.0020	-0.18%
2025-09-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0857	1.0857	0.0009	0.08%
2025-09-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0836	1.0836	0.0021	0.19%
2025-09-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0849	1.0849	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0843	1.0843	0.0006	0.06%
2025-09-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%