平安鑫瑞混合C基金净值查询(011762)
今天最新净值
0.9895
0.0011 0.1100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9942
0.0002 0.0167%
- 累计净值：0.9895
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9283亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒
近一季,平安鑫瑞混合C(011762)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0003 |
-0.03% |
