平安鑫瑞混合C基金净值查询(011762)

今天最新净值 1.1046 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0972 0.0006 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3373亿
最近资产：4.70亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一月平安鑫瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鑫瑞混合C(011762)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011762	平安鑫瑞混合C	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2026-09-16	011762	平安鑫瑞混合C	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2026-09-15	011762	平安鑫瑞混合C	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%
2026-09-14	011762	平安鑫瑞混合C	1.1042	1.1042	1.1043	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011762	平安鑫瑞混合C	1.1043	1.1043	1.1038	1.1038	0.0005	0.05%
2026-09-10	011762	平安鑫瑞混合C	1.1038	1.1038	1.1039	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011762	平安鑫瑞混合C	1.1039	1.1039	1.1041	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	011762	平安鑫瑞混合C	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-09-07	011762	平安鑫瑞混合C	1.1040	1.1040	1.1033	1.1033	0.0007	0.06%
2026-09-04	011762	平安鑫瑞混合C	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%

2026-09-03	011762	平安鑫瑞混合C	1.1033	1.1033	1.1031	1.1031	0.0002	0.02%
2026-09-02	011762	平安鑫瑞混合C	1.1031	1.1031	1.1042	1.1042	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	011762	平安鑫瑞混合C	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2026-08-31	011762	平安鑫瑞混合C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-08-28	011762	平安鑫瑞混合C	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011762	平安鑫瑞混合C	1.1045	1.1045	1.1034	1.1034	0.0011	0.10%
2026-08-26	011762	平安鑫瑞混合C	1.1034	1.1034	1.1035	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011762	平安鑫瑞混合C	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-08-24	011762	平安鑫瑞混合C	1.1035	1.1035	1.1043	1.1043	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	011762	平安鑫瑞混合C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2026-08-20	011762	平安鑫瑞混合C	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2026-08-19	011762	平安鑫瑞混合C	1.1034	1.1034	1.1081	1.1081	-0.0047	-0.42%
2026-08-18	011762	平安鑫瑞混合C	1.1081	1.1081	1.1082	1.1082	-0.0001	-0.01%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%