平安瑞兴1年持有混合C(平安瑞兴一年定开混合C)基金净值查询(010057)
今天最新净值
1.3452
-0.0033 -0.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3491
0.0003 0.0243%
- 累计净值：1.3452
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0515亿
- 最近资产：16.78亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 韩克
近一季平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询
近一季,平安瑞兴1年持有混合C(010057)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0038 |
-0.28% |
