平安鑫盛混合发起式C基金净值查询(011760)

今天最新净值 1.1838 -0.0121 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 0.0032 0.2778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：2025-05-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘榕俊丁琳

近一季平安鑫盛混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鑫盛混合发起式C(011760)基金累计收益率-8.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1792	1.1792	1.1838	1.1838	-0.0046	-0.39%
2026-09-15	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1838	1.1838	1.1959	1.1959	-0.0121	-1.01%
2026-09-14	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1959	1.1959	1.1916	1.1916	0.0043	0.36%
2026-09-11	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1916	1.1916	1.2014	1.2014	-0.0098	-0.82%
2026-09-10	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2014	1.2014	1.1981	1.1981	0.0033	0.28%
2026-09-09	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1981	1.1981	1.1971	1.1971	0.0010	0.08%
2026-09-08	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1971	1.1971	1.2002	1.2002	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2002	1.2002	1.2058	1.2058	-0.0056	-0.46%
2026-09-04	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2058	1.2058	1.1999	1.1999	0.0059	0.49%
2026-09-03	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1999	1.1999	1.2047	1.2047	-0.0048	-0.40%

2026-09-02	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2047	1.2047	1.2115	1.2115	-0.0068	-0.56%
2026-09-01	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2115	1.2115	1.2098	1.2098	0.0017	0.14%
2026-08-31	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2098	1.2098	1.2007	1.2007	0.0091	0.76%
2026-08-28	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2007	1.2007	1.2047	1.2047	-0.0040	-0.33%
2026-08-27	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2047	1.2047	1.1997	1.1997	0.0050	0.42%
2026-08-26	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1997	1.1997	1.1913	1.1913	0.0084	0.71%
2026-08-25	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1913	1.1913	1.1928	1.1928	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1928	1.1928	1.1953	1.1953	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1953	1.1953	1.1931	1.1931	0.0022	0.18%
2026-08-20	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1931	1.1931	1.1867	1.1867	0.0064	0.54%
2026-08-19	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1867	1.1867	1.1976	1.1976	-0.0109	-0.91%
2026-08-18	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1976	1.1976	1.1874	1.1874	0.0102	0.86%
2026-08-17	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1874	1.1874	1.1706	1.1706	0.0168	1.44%
2026-08-14	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1706	1.1706	1.1747	1.1747	-0.0041	-0.35%
2026-08-13	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1747	1.1747	1.1798	1.1798	-0.0051	-0.43%

2026-08-12	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1798	1.1798	1.1748	1.1748	0.0050	0.43%
2026-08-11	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1748	1.1748	1.1858	1.1858	-0.0110	-0.93%
2026-08-10	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1858	1.1858	1.1782	1.1782	0.0076	0.65%
2026-08-07	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1782	1.1782	1.1745	1.1745	0.0037	0.32%
2026-08-06	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1745	1.1745	1.1694	1.1694	0.0051	0.44%
2026-08-05	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1694	1.1694	1.1523	1.1523	0.0171	1.48%
2026-08-04	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1523	1.1523	1.1479	1.1479	0.0044	0.38%
2026-08-03	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1479	1.1479	1.1640	1.1640	-0.0161	-1.38%
2026-07-31	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1640	1.1640	1.1592	1.1592	0.0048	0.41%
2026-07-30	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1592	1.1592	1.1739	1.1739	-0.0147	-1.25%
2026-07-29	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1739	1.1739	1.1726	1.1726	0.0013	0.11%
2026-07-28	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1726	1.1726	1.1984	1.1984	-0.0258	-2.15%
2026-07-27	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1984	1.1984	1.1658	1.1658	0.0326	2.80%
2026-07-24	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1658	1.1658	1.1764	1.1764	-0.0106	-0.90%
2026-07-23	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1764	1.1764	1.1755	1.1755	0.0009	0.08%
2026-07-22	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1755	1.1755	1.1855	1.1855	-0.0100	-0.84%
2026-07-21	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1855	1.1855	1.1422	1.1422	0.0433	3.79%
2026-07-20	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1422	1.1422	1.1558	1.1558	-0.0136	-1.18%
2026-07-17	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1558	1.1558	1.1950	1.1950	-0.0392	-3.28%
2026-07-16	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1950	1.1950	1.2220	1.2220	-0.0270	-2.21%
2026-07-15	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2220	1.2220	1.2398	1.2398	-0.0178	-1.44%
2026-07-14	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2398	1.2398	1.2261	1.2261	0.0137	1.12%
2026-07-13	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2261	1.2261	1.2553	1.2553	-0.0292	-2.33%
2026-07-10	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2553	1.2553	1.2769	1.2769	-0.0216	-1.69%
2026-07-09	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2769	1.2769	1.2480	1.2480	0.0289	2.32%
2026-07-08	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	0.0000	0.00%
2026-07-07	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2480	1.2480	1.2571	1.2571	-0.0091	-0.72%
2026-07-06	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2571	1.2571	1.2637	1.2637	-0.0066	-0.52%
2026-07-03	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2637	1.2637	1.2609	1.2609	0.0028	0.22%
2026-07-02	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2609	1.2609	1.3020	1.3020	-0.0411	-3.16%
2026-07-01	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.3020	1.3020	1.3006	1.3006	0.0014	0.11%
2026-06-30	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.3006	1.3006	1.2998	1.2998	0.0008	0.06%
2026-06-29	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2998	1.2998	1.2819	1.2819	0.0179	1.40%
2026-06-26	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2819	1.2819	1.2931	1.2931	-0.0112	-0.87%
2026-06-25	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2931	1.2931	1.2768	1.2768	0.0163	1.28%
2026-06-24	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2768	1.2768	1.2734	1.2734	0.0034	0.27%
2026-06-23	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2734	1.2734	1.2951	1.2951	-0.0217	-1.68%
2026-06-22	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2951	1.2951	1.2971	1.2971	-0.0020	-0.15%
2026-06-18	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2971	1.2971	1.3078	1.3078	-0.0107	-0.82%
2026-06-17	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.3078	1.3078	1.2993	1.2993	0.0085	0.65%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%
平安科技创新混合C	2.8183	3.76%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%