平安鑫盛混合发起式C基金净值查询(011760)

今天最新净值 1.1792 -0.0046 -0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 0.0032 0.2778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1792
成立日期：2025-05-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘榕俊丁琳

近一月平安鑫盛混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鑫盛混合发起式C(011760)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1755	1.1755	1.1792	1.1792	-0.0037	-0.31%
2026-09-16	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1792	1.1792	1.1838	1.1838	-0.0046	-0.39%
2026-09-15	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1838	1.1838	1.1959	1.1959	-0.0121	-1.01%
2026-09-14	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1959	1.1959	1.1916	1.1916	0.0043	0.36%
2026-09-11	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1916	1.1916	1.2014	1.2014	-0.0098	-0.82%
2026-09-10	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2014	1.2014	1.1981	1.1981	0.0033	0.28%
2026-09-09	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1981	1.1981	1.1971	1.1971	0.0010	0.08%
2026-09-08	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1971	1.1971	1.2002	1.2002	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2002	1.2002	1.2058	1.2058	-0.0056	-0.46%
2026-09-04	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2058	1.2058	1.1999	1.1999	0.0059	0.49%

2026-09-03	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1999	1.1999	1.2047	1.2047	-0.0048	-0.40%
2026-09-02	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2047	1.2047	1.2115	1.2115	-0.0068	-0.56%
2026-09-01	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2115	1.2115	1.2098	1.2098	0.0017	0.14%
2026-08-31	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2098	1.2098	1.2007	1.2007	0.0091	0.76%
2026-08-28	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2007	1.2007	1.2047	1.2047	-0.0040	-0.33%
2026-08-27	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2047	1.2047	1.1997	1.1997	0.0050	0.42%
2026-08-26	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1997	1.1997	1.1913	1.1913	0.0084	0.71%
2026-08-25	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1913	1.1913	1.1928	1.1928	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1928	1.1928	1.1953	1.1953	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1953	1.1953	1.1931	1.1931	0.0022	0.18%
2026-08-20	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1931	1.1931	1.1867	1.1867	0.0064	0.54%
2026-08-19	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1867	1.1867	1.1976	1.1976	-0.0109	-0.91%
2026-08-18	011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1976	1.1976	1.1874	1.1874	0.0102	0.86%

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基金名称	单位净值	日增长率
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