富国信享回报12个月持有混合A(富国信享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013678)

今天最新净值 1.1863 -0.0088 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 -0.0015 -0.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：2021-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1966亿
最近资产：1.52亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近一季富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国信享回报12个月持有混合A(013678)基金累计收益率-3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1942	1.1942	1.1863	1.1863	0.0079	0.67%
2026-09-15	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1863	1.1863	1.1951	1.1951	-0.0088	-0.74%
2026-09-14	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1951	1.1951	1.1962	1.1962	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1962	1.1962	1.2110	1.2110	-0.0148	-1.22%
2026-09-10	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2110	1.2110	1.2181	1.2181	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2181	1.2181	1.2101	1.2101	0.0080	0.66%
2026-09-08	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2101	1.2101	1.2065	1.2065	0.0036	0.30%
2026-09-07	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2065	1.2065	1.2107	1.2107	-0.0042	-0.35%
2026-09-04	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2107	1.2107	1.2103	1.2103	0.0004	0.03%
2026-09-03	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2103	1.2103	1.1997	1.1997	0.0106	0.88%

2026-09-02	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1997	1.1997	1.2057	1.2057	-0.0060	-0.50%
2026-09-01	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2057	1.2057	1.2084	1.2084	-0.0027	-0.22%
2026-08-31	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2084	1.2084	1.2210	1.2210	-0.0126	-1.04%
2026-08-28	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2210	1.2210	1.2141	1.2141	0.0069	0.57%
2026-08-27	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2141	1.2141	1.2142	1.2142	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2142	1.2142	1.2160	1.2160	-0.0018	-0.15%
2026-08-25	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2160	1.2160	1.2257	1.2257	-0.0097	-0.79%
2026-08-24	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2257	1.2257	1.2295	1.2295	-0.0038	-0.31%
2026-08-21	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2295	1.2295	1.2179	1.2179	0.0116	0.95%
2026-08-20	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2179	1.2179	1.2087	1.2087	0.0092	0.76%
2026-08-19	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2087	1.2087	1.2203	1.2203	-0.0116	-0.95%
2026-08-18	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2203	1.2203	1.2195	1.2195	0.0008	0.07%
2026-08-17	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2195	1.2195	1.2066	1.2066	0.0129	1.07%
2026-08-14	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2066	1.2066	1.2001	1.2001	0.0065	0.54%
2026-08-13	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2001	1.2001	1.2144	1.2144	-0.0143	-1.18%

2026-08-12	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2144	1.2144	1.2117	1.2117	0.0027	0.22%
2026-08-11	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2117	1.2117	1.2265	1.2265	-0.0148	-1.21%
2026-08-10	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2265	1.2265	1.2191	1.2191	0.0074	0.61%
2026-08-07	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2191	1.2191	1.2063	1.2063	0.0128	1.06%
2026-08-06	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2063	1.2063	1.2030	1.2030	0.0033	0.27%
2026-08-05	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2030	1.2030	1.1907	1.1907	0.0123	1.03%
2026-08-04	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1907	1.1907	1.1883	1.1883	0.0024	0.20%
2026-08-03	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1883	1.1883	1.1928	1.1928	-0.0045	-0.38%
2026-07-31	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1928	1.1928	1.1883	1.1883	0.0045	0.38%
2026-07-30	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1883	1.1883	1.1984	1.1984	-0.0101	-0.84%
2026-07-29	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1984	1.1984	1.1911	1.1911	0.0073	0.61%
2026-07-28	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1911	1.1911	1.2018	1.2018	-0.0107	-0.89%
2026-07-27	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2018	1.2018	1.1943	1.1943	0.0075	0.63%
2026-07-24	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1943	1.1943	1.2079	1.2079	-0.0136	-1.13%
2026-07-23	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2079	1.2079	1.2055	1.2055	0.0024	0.20%
2026-07-22	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2055	1.2055	1.2070	1.2070	-0.0015	-0.12%
2026-07-21	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2070	1.2070	1.1961	1.1961	0.0109	0.91%
2026-07-20	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1961	1.1961	1.1960	1.1960	0.0001	0.01%
2026-07-17	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1960	1.1960	1.2158	1.2158	-0.0198	-1.63%
2026-07-16	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2158	1.2158	1.2269	1.2269	-0.0111	-0.90%
2026-07-15	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2269	1.2269	1.2323	1.2323	-0.0054	-0.44%
2026-07-14	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2323	1.2323	1.2250	1.2250	0.0073	0.60%
2026-07-13	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2250	1.2250	1.2405	1.2405	-0.0155	-1.25%
2026-07-10	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2405	1.2405	1.2542	1.2542	-0.0137	-1.09%
2026-07-09	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2542	1.2542	1.2419	1.2419	0.0123	0.99%
2026-07-08	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2419	1.2419	1.2482	1.2482	-0.0063	-0.50%
2026-07-07	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2482	1.2482	1.2530	1.2530	-0.0048	-0.38%
2026-07-06	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2530	1.2530	1.2587	1.2587	-0.0057	-0.45%
2026-07-03	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2587	1.2587	1.2638	1.2638	-0.0051	-0.40%
2026-07-02	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2638	1.2638	1.2882	1.2882	-0.0244	-1.89%
2026-07-01	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2882	1.2882	1.2844	1.2844	0.0038	0.30%
2026-06-30	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2844	1.2844	1.2692	1.2692	0.0152	1.20%
2026-06-29	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2692	1.2692	1.2564	1.2564	0.0128	1.02%
2026-06-26	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2564	1.2564	1.2674	1.2674	-0.0110	-0.87%
2026-06-25	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2674	1.2674	1.2585	1.2585	0.0089	0.71%
2026-06-24	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2585	1.2585	1.2436	1.2436	0.0149	1.20%
2026-06-23	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2436	1.2436	1.2610	1.2610	-0.0174	-1.38%
2026-06-22	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2610	1.2610	1.2470	1.2470	0.0140	1.12%
2026-06-18	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2470	1.2470	1.2436	1.2436	0.0034	0.27%
2026-06-17	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2436	1.2436	1.2309	1.2309	0.0127	1.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%